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2019-04-21 10:37栏目:财经资讯
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大盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

小盘基金的隐含收益率

大盘基金的隐含收益率

基金代码

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小盘基金的隐含收益率

基金简称

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管理公司

管理公司

管理公司

管理公司

基金简称

到期日期

到期日期

到期日期

到期日期

管理公司

基金规模(亿份)

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

到期日期

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

基金
规模    (亿份)

收盘价(元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

份额净值 (元)

隐含收益率

隐含收益率

隐含收益率

隐含收益率

收盘价   (元)

折/溢价率

折价率

折价率

折价率

隐含收益率

150001

500019

500013

500013

折价率

瑞福进取

普润

安瑞

安瑞

184688

国投瑞银

鹏华

华安

华安

开元

2012-7-17

2007-5-8

2007-4-28

2007-4-28

南方

30

5

5

5

2013-3-27

0.9940

2.3157

1.5417

1.6971

20

1.185

2.042

1.351

1.499

1.5601

-16.12%

13.40%

14.12%

13.22%

0.965

19.22%

11.82%

12.37%

11.67%

61.67%

150002

500010

500019

500019

38.14%

大成优选

金元

普润

普润

184689

大成

南方

鹏华

鹏华

普惠

2012-8-1

2007-5-27

2007-5-8

2007-5-8

鹏华

47

5

5

5

2014-1-6

1.0260

2.5652

1.7952

1.9679

20

0.976

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1.756

1.4424

5.12%

13.60%

14.42%

12.07%

0.733

-4.87%

11.98%

12.60%

10.77%

96.78%

500002

184711

184720

500010

49.18%

泰和

普华

久富

金元

184690

嘉实

鹏华

长城

南方

同益

2014-4-7

2007-5-28

2007-5-20

2007-5-27

长盛

20

5

5

5

2014-4-8

3.3024

1.8893

2.0079

2.1591

20

3.007

1.641

1.755

2.004

1.5838

9.82%

15.13%

14.41%

7.74%

永利皇宫登录网址中夏族民共和国银河证券网,200陆年5月二2二十七日大小盘封闭式基金隐含收益率。0.875

-8.95%

13.14%

12.60%

7.18%

81.01%

500008

500035

500010

184711

44.75%

兴华

汉博

金元

普华

184691

华夏

富国

南方

鹏华

景宏

2013-4-28

2007-5-29

2007-5-27

2007-5-28

大成

20

5

5

5

2014-5-5

3.5340

2.3925

1.9934

1.5897

20

3.154

2.087

1.743

1.396

1.3217

12.05%

14.64%

14.37%

13.88%

0.680

-10.75%

12.77%

12.56%

12.18%

94.37%

184692

184708

184711

500035

48.55%

裕隆

兴科

普华

汉博

184692

博时

华夏

鹏华

富国

裕隆

2014-6-14

2007-5-30

2007-5-28

2007-5-29

博时

30

5

5

5

2014-6-14

3.4037

2.3380

1.4658

2.0318

30

3.005

2.054

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1.800

1.4057

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13.83%

16.61%

12.88%

0.740

-11.71%

12.15%

14.24%

11.41%

89.96%

184706

184738

500035

184708

47.36%

天华

通宝

汉博

兴科

184693

银华

融通

富国

华夏

普丰

2009-7-11

2007-5-30

2007-5-29

2007-5-30

鹏华

25

5

5

5

2014-7-14

2.3177

2.0573

1.8445

2.0432

30

2.042

1.760

1.596

1.818

1.4419

13.50%

16.89%

15.57%

12.39%

0.756

-11.90%

14.45%

13.47%

11.02%

90.73%

184721

500021

184708

184738

47.57%

丰和

金鼎

兴科

通宝

184695

嘉实

国泰

华夏

融通

景博

2017-3-22

2007-5-31

2007-5-30

2007-5-30

大成

30

5

5

5

2007-6-30

2.9769

1.8849

1.8779

1.7214

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1.651

1.511

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14.10%

7.65%

13.74%

13.92%

1.079

-12.36%

7.10%

12.08%

12.22%

20.24%

184688

500016

184738

500021

16.83%

开元

裕元

通宝

金鼎

184696

南方

博时

融通

国泰

裕华

2013-3-27

2007-5-31

2007-5-30

2007-5-31

博时

20

15

5

5

2007-7-31

3.1817

2.0636

1.6344

1.7051

5

2.788

1.850

1.410

1.528

1.5321

14.12%

11.55%

15.91%

11.59%

1.267

-12.37%

10.35%

13.73%

10.39%

20.92%

500056

184695

500021

500016

17.30%

科瑞

景博

金鼎

裕元

184698

易方达

大成

国泰

博时

天元

2017-3-12

2007-6-30

2007-5-31

2007-5-31

南方

30

10

5

15

2014-8-25

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1.7424

1.6077

1.8863

30

3.170

1.508

1.387

1.626

1.5538

15.51%

15.54%

15.91%

16.01%

0.889

-13.43%

13.45%

13.73%

13.80%

74.78%

500001

184696

500016

184695

42.79%

金泰

裕华

裕元

景博

184699

国泰

博时

博时

大成

同盛

2013-3-27

2007-7-31

2007-5-31

2007-6-30

长盛

20

5

15

10

2014-11-5

3.4511

2.2294

1.7389

1.5638

30

2.942

1.861

1.478

1.344

1.3003

17.30%

19.80%

17.65%

16.35%

0.646

-14.75%

16.52%

15.00%

14.06%

101.28%

500006

184709

184695

184696

50.32%

裕阳

安久

景博

裕华

184700

博时

华安

大成

博时

鸿飞

2013-7-25

2007-8-30

2007-6-30

2007-7-31

宝盈

20

5

10

5

2008-4-14

3.3985

2.2359

1.4450

1.9513

5

2.884

1.950

1.212

1.680

1.3624

17.84%

14.66%

19.22%

16.15%

1.060

-15.14%

12.79%

16.12%

13.90%

28.53%

184698

500039

184696

184709

22.20%

天元

同德

裕华

安久

184701

南方

长盛

博时

华安

景福

2014-8-25

2007-11-30

2007-7-31

2007-8-30

大成

30

5

5

5

2014-12-30

3.0943

2.0424

1.8197

1.9062

30

2.606

1.720

1.543

1.605

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18.74%

18.74%

17.93%

18.77%

0.655

-15.78%

15.79%

15.21%

15.80%

98.34%

500011

184710

184709

500039

49.58%

金鑫

隆元

安久

同德

184702

国泰

南方

华安

长盛

同智

2014-10-20

2007-12-29

2007-8-30

2007-11-30

长盛

30

5

5

5

2007-3-13

2.9033

2.1778

1.7198

2.0220

5

2.416

1.815

1.450

1.736

1.6153

20.17%

19.99%

18.61%

16.47%

1.445

-16.78%

16.66%

15.69%

14.14%

11.79%

500005

184718

500039

184710

10.54%

汉盛

兴安

同德

隆元

184703

富国

华夏

长盛

南方

金盛

2014-5-9

2007-12-29

2007-11-30

2007-12-29

国泰

20

5

5

5

2009-11-30

3.6415

2.4695

1.8746

1.8145

5

3.010

2.011

1.551

1.532

1.7276

20.98%

22.80%

20.86%

18.44%

1.295

-17.34%

18.57%

17.26%

15.57%

33.41%

500018

500007

184710

184718

25.04%

兴和

景阳

隆元

兴安

184705

华夏

大成

南方

华夏

裕泽

2014-7-13

2007-12-31

2007-12-29

2007-12-29

博时

30

10

5

5

2011-5-31

2.9366

2.5857

1.6583

2.0216

5

2.426

2.222

1.361

1.683

1.5053

21.05%

16.37%

21.84%

20.12%

0.992

-17.39%

14.07%

17.93%

16.75%

51.74%

184690

500029

184718

500007

34.10%

同益

科讯

兴安

景阳

184706

长盛

易方达

华夏

大成

天华

2014-4-8

2008-1-11

2007-12-29

2007-12-31

银华

20

8

5

10

2009-7-11

2.7464

2.3185

1.8289

2.2075

25

2.253

1.949

1.542

1.869

1.3036

21.90%

18.96%

18.61%

18.11%

0.915

-17.97%

15.94%

15.69%

15.33%

42.47%

184728

184719

500007

500029

29.81%

鸿阳

融鑫

景阳

科讯

184708

宝盈

国投瑞银

大成

易方达

兴科

2016-12-9

2008-2-4

2007-12-31

2008-1-11

华夏

20

8

10

8

2007-5-30

2.3327

2.4409

2.0383

2.1994

5

1.909

2.001

1.706

1.900

1.6478

22.19%

21.98%

19.48%

15.76%

1.398

-18.16%

18.02%

16.30%

13.61%

17.87%

500009

184700

500029

184719

15.16%

安顺

鸿飞

科讯

融鑫

184709

华安

宝盈

易方达

国投瑞银

安久

2014-6-14

2008-4-14

2008-1-11

2008-2-4

华安

30

5

8

8

2007-8-30

2.7835

2.0458

2.0499

2.1669

5

2.274

1.650

1.671

1.760

1.4016

22.41%

23.99%

22.68%

23.12%

1.157

-18.30%

19.35%

18.48%

18.78%

21.14%

184699

184712

184719

184700

17.45%

同盛

科汇

融鑫

鸿飞

184710

长盛

易方达

国投瑞银

宝盈

隆元

2014-11-5

2008-12-13

2008-2-4

2008-4-14

南方

30

8

8

5

2007-12-29

2.6792

3.1114

1.9430

1.7421

5

2.183

2.366

1.555

1.410

1.3023

22.73%

31.50%

24.95%

23.55%

1.026

-18.52%

23.96%

19.97%

19.06%

26.93%

500038

184713

184700

184712

21.22%

通乾

科翔

鸿飞

科汇

184711

融通

易方达

宝盈

易方达

普华

2016-8-28

2008-12-13

2008-4-14

2008-12-13

鹏华

20

8

5

8

2007-5-28

3.1031

3.0749

1.6102

2.5672

5

2.524

2.390

1.268

2.103

1.2232

22.94%

28.66%

26.99%

22.07%

1.030

-18.66%

22.27%

21.25%

18.08%

18.76%

500058

500025

184712

184713

15.79%

银丰

汉鼎

科汇

科翔

184712

银河

富国

易方达

易方达

科汇

2017-8-14

2008-12-31

2008-12-13

2008-12-13

易方达

30

5

8

8

2008-12-13

2.1210

2.0958

2.3324

2.5516

8

1.720

1.543

1.955

2.101

1.937

23.31%

35.83%

19.30%

21.45%

1.617

-18.91%

26.38%

16.18%

17.66%

19.79%

184693

184703

184713

500025

16.52%

普丰

金盛

科翔

汉鼎

184713

鹏华

国泰

易方达

富国

科翔

2014-7-14

2009-11-30

2008-12-13

2008-12-31

易方达

30

5

8

5

2008-12-13

2.9074

2.3557

2.3287

1.7010

8

2.344

1.839

1.963

1.316

1.9656

24.04%

28.10%

18.63%

29.26%

1.630

-19.38%

21.93%

15.70%

22.63%

20.59%

184689

184705

500025

184703

17.07%

普惠

裕泽

汉鼎

金盛

184718

鹏华

博时

富国

国泰

兴安

2014-1-6

2011-5-31

2008-12-31

2009-11-30

华夏

20

5

5

5

2007-12-29

3.5683

2.1670

1.5854

2.0956

5

2.873

1.529

1.215

1.692

1.6082

24.20%

41.73%

30.49%

23.85%

1.330

-19.49%

29.44%

23.36%

19.26%

20.92%

184691

平均值

184703

184705

17.30%

景宏

20.23%

金盛

裕泽

184719

大成

16.47%

国泰

博时

融鑫

2014-5-5

大盘基金的隐含收益率

2009-11-30

2011-5-31

国投瑞银

20

基金代码

5

5

2008-2-4

3.1010

基金简称

1.9271

1.9981

8

2.476

管理公司

1.517

1.543

1.6563

25.24%

到期日期

27.03%

29.49%

1.347

-20.15%

基金
规模    (亿份)

21.28%

22.78%

22.96%

500003

份额净值 (元)

184705

平均值

18.67%

安信

收盘价   (元)

裕泽

17.78%

184720

华安

隐含收益率

博时

14.92%

久富

2013-6-22

折价率

2011-5-31

大盘基金的隐含收益率

长城

20

184706

5

基金代码

2007-5-20

3.0029

天华

1.8367

基金简称

5

2.392

银华

1.401

管理公司

1.7182

25.54%

2009-7-11

31.10%

到期日期

1.480

-20.34%

25

23.72%

基金
规模    (亿份)

16.09%

184701

1.9233

平均值

份额净值 (元)

13.86%

景福

1.431

19.62%

收盘价   (元)

184721

大成

34.40%

16.26%

隐含收益率

丰和

2014-12-30

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大盘基金的隐含收益率

折价率

嘉实

30

500001

基金代码

500011

2017-3-22

2.6646

金泰

基金简称

金鑫

30

2.116

国泰

管理公司

国泰

1.4421

25.93%

2013-3-27

到期日期

2014-10-20

0.743

-20.59%

20

基金
规模    (亿份)

30

94.09%

500015

2.2858

份额净值 (元)

1.5806

48.48%

汉兴

1.601

收盘价   (元)

1.212

184722

富国

42.77%

隐含收益率

30.41%

久嘉

2014-12-30

29.96%

折价率

23.32%

长城

30

184688

184706

500002

2017-7-5

2.5266

开元

天华

泰和

20

1.989

南方

银华

嘉实

1.6799

27.03%

2013-3-27

2009-7-11

2014-4-7

1.046

-21.28%

20

25

20

60.60%

平均值

2.4559

1.5302

2.0121

37.73%

17.96%

1.664

1.133

1.532

184728

-14.67%

47.59%

35.06%

31.34%

鸿阳

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32.24%

25.96%

23.86%

宝盈

500008

500001

184722

2016-12-9

兴华

金泰

久嘉

20

华夏

国泰

长城

1.3811

2013-4-28

2013-3-27

2017-7-5

0.730

20

20

20

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2.1924

1.8304

2.1721

47.14%

1.384

1.281

1.653

184738

58.41%

42.89%

31.40%

通宝

36.87%

30.02%

23.90%

融通

500003

184688

184698

2007-5-30

安信

开元

天元

5

华安

南方

南方

1.3568

2013-6-22

2013-3-27

2014-8-25

1.133

20

20

30

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2.4866

1.8865

2.0793

16.49%

1.631

1.274

1.573

500001

52.46%

48.08%

32.19%

金泰

34.41%

32.47%

24.35%

国泰

500006

500008

184688

2013-3-27

裕阳

兴华

开元

20

博时

华夏

南方

1.5612

2013-7-25

2013-4-28

2013-3-27

0.920

20

20

20

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2.2025

1.8892

1.9815

41.07%

1.453

1.398

1.499

500002

51.58%

35.14%

32.19%

泰和

34.03%

26.00%

24.35%

嘉实

184689

500003

500009

2014-4-7

普惠

安信

安顺

20

鹏华

华安

华安

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2014-1-6

2013-6-22

2014-6-14

0.758

20

20

30

91.87%

2.2030

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1.397

1.372

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500003

57.70%

41.52%

永利皇宫登录网址,32.32%

安信

36.59%

29.34%

24.42%

华安

500002

500006

500001

2013-6-22

泰和

裕阳

金泰

20

嘉实

博时

国泰

1.6071

2014-4-7

2013-7-25

2013-3-27

0.948

20

20

20

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2.4114

1.7760

1.9886

41.01%

1.729

1.253

1.500

500005

39.47%

41.74%

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汉盛

28.30%

29.45%

24.57%

富国

184690

184689

500056

2014-5-9

同益

普惠

科瑞

20

长盛

鹏华

易方达

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2014-4-8

2014-1-6

2017-3-12

0.825

20

20

30

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2.1981

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2.2203

45.59%

1.379

1.185

1.662

500006

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33.59%

裕阳

37.26%

31.82%

25.15%

博时

184691

500002

184706

2013-7-25

景宏

泰和

天华

20

大成

嘉实

银华

1.441

2014-5-5

2014-4-7

2009-7-11

0.793

20

20

25

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2.2255

1.8010

1.6678

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1.420

1.259

1.233

500007

56.73%

43.05%

35.26%

景阳

36.19%

30.09%

26.07%

大成

500005

184690

500008

2007-12-31

汉盛

同益

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10

富国

长盛

华夏

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2014-5-9

2014-4-8

2013-4-28

1.447

20

20

20

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2.2561

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2.0615

16.13%

1.426

1.288

1.523

500008

58.21%

44.19%

35.36%

兴华

36.79%

30.65%

26.12%

华夏

500009

184691

500003

2013-4-28

安顺

景宏

安信

20

华安

大成

华安

1.7099

2014-6-14

2014-5-5

2013-6-22

1.078

30

20

20

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2.5604

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2.1066

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1.752

1.112

1.549

500009

46.14%

50.15%

36.00%

安顺

31.57%

33.40%

26.47%

华安

184692

500005

184692

2014-6-14

裕隆

汉盛

裕隆

30

博时

富国

博时

1.6423

2014-6-14

2014-5-9

2014-6-14

1.039

30

20

30

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2.1927

1.8178

1.9012

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1.430

1.243

1.383

500010

53.34%

46.24%

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金元

34.78%

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南方

500018

500009

500015

2007-5-27

兴和

安顺

汉兴

5

华夏

华安

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2014-7-13

2014-6-14

2014-12-30

1.276

30

30

30

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2.0280

1.9984

1.4473

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1.232

1.408

1.046

500011

64.61%

41.93%

38.37%

金鑫

39.25%

29.54%

27.73%

国泰

184693

184692

184721

2014-10-20

普丰

裕隆

丰和

30

鹏华

博时

嘉实

1.4491

2014-7-14

2014-6-14

2017-3-22

0.774

30

30

30

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2.0524

1.7470

1.9408

46.59%

1.315

1.206

1.402

500013

56.08%

44.86%

38.43%

安瑞

35.93%

30.97%

27.76%

华安

184698

500018

500005

2007-4-28

天元

兴和

汉盛

5

南方

华夏

富国

1.3679

2014-8-25

2014-7-13

2014-5-9

1.175

30

30

20

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2.4454

1.6478

1.9490

14.10%

1.590

1.121

1.405

500015

53.80%

46.99%

38.72%

汉兴

34.98%

31.97%

27.91%

富国

500011

184693

500006

2014-12-30

金鑫

普丰

裕阳

30

国泰

鹏华

博时

1.2111

2014-10-20

2014-7-14

2013-7-25

0.608

30

30

20

99.19%

1.7924

1.6526

1.9184

49.80%

1.298

1.124

1.376

500016

38.09%

47.03%

39.42%

裕元

27.58%

31.99%

28.27%

博时

184699

184698

184690

2007-5-31

同盛

天元

同益

15

长盛

南方

长盛

1.4266

2014-11-5

2014-8-25

2014-4-8

1.200

30

30

20

18.88%

1.9757

1.9187

2.0194

15.88%

1.229

1.356

1.444

500017

60.76%

41.50%

39.85%

景业

37.79%

29.33%

28.49%

大成

500015

500011

184689

2007-3-30

汉兴

金鑫

普惠

5

富国

国泰

鹏华

1.3306

2014-12-30

2014-10-20

2014-1-6

1.194

30

30

20

11.44%

1.6999

1.4698

1.9108

10.27%

1.064

1.021

1.364

500018

59.77%

43.96%

40.09%

兴和

37.41%

30.53%

28.62%

华夏

184701

184699

184691

2014-7-13

景福

同盛

景宏

30

大成

长盛

大成

1.4373

2014-12-30

2014-11-5

2014-5-5

0.768

30

30

20

87.15%

2.0373

1.5777

1.8638

46.57%

1.273

1.055

1.330

500019

60.04%

49.55%

40.14%

普润

37.52%

33.13%

28.64%

鹏华

500038

500015

184728

2007-5-8

通乾

汉兴

鸿阳

5

融通

富国

宝盈

1.5506

2016-8-28

2014-12-30

2016-12-9

1.315

20

30

20

17.92%

1.9163

1.3620

1.6359

15.19%

1.292

0.968

1.167

500021

48.32%

40.70%

40.18%

金鼎

32.58%

28.93%

28.66%

国泰

184728

184701

184701

2007-5-31

鸿阳

景福

景福

5

宝盈

大成

大成

1.5967

2016-12-9

2014-12-30

2014-12-30

1.404

20

30

30

13.73%

1.8838

1.6097

1.7637

12.07%

1.179

1.091

1.257

500025

59.78%

47.54%

40.31%

汉鼎

37.41%

32.22%

28.73%

富国

500056

500038

500038

2008-12-31

科瑞

通乾

通乾

5

易方达

融通

融通

1.4447

2017-3-12

2016-8-28

2016-8-28

1.060

30

20

20

36.29%

2.5857

1.6416

1.6418

26.63%

1.685

1.103

1.170

500029

53.45%

48.83%

40.32%

科讯

34.83%

32.81%

28.74%

易方达

184721

184728

500018

2008-1-11

丰和

鸿阳

兴和

8

嘉实

宝盈

华夏

1.6676

2017-3-22

2016-12-9

2014-7-13

1.414

30

20

30

17.93%

2.4101

1.5216

1.7877

15.21%

1.553

1.022

1.265

500035

55.19%

48.88%

41.32%

汉博

35.56%

32.83%

29.24%

富国

184722

500056

184699

2007-5-29

久嘉

科瑞

同盛

5

长城

易方达

长盛

1.55

2017-7-5

2017-3-12

2014-11-5

1.309

20

30

30

18.41%

2.4155

2.0451

1.7012

15.55%

1.610

1.459

1.197

500038

50.03%

40.17%

42.12%

通乾

33.35%

28.66%

29.64%

融通

500058

184721

184693

2016-8-28

银丰

丰和

普丰

20

银河

嘉实

鹏华

1.3658

2017-8-14

2017-3-22

2014-7-14

0.692

30

30

30

97.37%

2.0400

1.8243

1.7693

49.33%

1.300

1.253

1.242

500039

56.92%

45.59%

42.46%

同德

36.27%

31.32%

29.80%

长盛

平均值

184722

500058

2007-11-30

52.89%

久嘉

银丰

5

34.43%

长城

银河

1.6278

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2017-7-5

2017-8-14

1.330

20

30

22.39%

1.9817

1.7340

18.29%

1.437

1.206

500056

37.91%

43.78%

科瑞

27.49%

30.45%

易方达

500058

平均值

2017-3-12

银丰

37.14%

30

银河

27.02%

1.7003

2017-8-14

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1.007

30

68.85%

1.5840

40.78%

1.069

500058

48.18%

银丰

32.51%

银河

平均值

2017-8-14

44.17%

30

30.58%

1.335

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55.59%

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平均值

 

 

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