永利皇宫登录网址:基金二季度重仓换血,基金

2019-08-24 08:18栏目:www.402.com
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  上市公司中报披露完毕。保险公司的资金运用线路图,也浮出水面。根据同花顺统计,截至6月30日,险资持有的股票数量达到751.7亿股,相比上期增长34亿股,增幅达到4.5%。金融、地产依旧是险资配置的“主战场”,险资持有最多的十只个股中,保险股1只、银行股7只,地产股则有2只。

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  ■本报记者 隋文靖

  机构二季度布局路径隐现

  截至二季度末,基金重仓818只个股,占同期A股数量的33.14%

  金融股仍受险资宠爱

A股分化格局愈演愈烈。在多数股票陷入低迷之际,以贵州茅台、中国平安、招商银行等为代表的大盘蓝筹股却高歌猛进,纷纷创出历史或阶段新高,“漂亮50”再次成为市场热词。在这波大盘蓝筹股行情中,上证50指数表现不俗,5月25日大涨2.74%后,26日盘中再创2016年以来的新高2483.75点。

  保利地产(微博)和泸州老窖永利皇宫登录网址:基金二季度重仓换血,基金二季度重仓大换血。将浦发银行和伊利股份挤出前十重仓股行列

  中国证券报  □本报记者 张玉洁 

   7月以来,新进股涨幅已有5.56%,剔除股的平均涨幅则为4.27%

  根据同花顺统计,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影。根据持股数量来看,目前险资持有数量最大的个股为中国人寿,中国人寿保险(集团)公司持有该股193.2亿股,持有市值为5213.5亿元;排在第二的是平安银行,中国平安保险(集团)和中国平安人寿保险分别持有该股82.6亿股和14.4亿股;季军则被浦发银行夺得,富德生命人寿截至6月末持有浦发银行58.1亿股,增仓13.4亿股。此外,保险资金对民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团和保利地产的持股量也均在10亿股之上。

“漂亮50”作为舶来品,A股市场对于具体包括哪50只股票并无定论,而上证50成分股作为沪市规模大、流动性好的50只股票,与“漂亮50”类似,很多都是国民经济的中流砥柱,如中国石化与中国石油、工农中建四大银行及招商银行、中国平安等巨头,还有中国联通、中国中车、中国重工、东方明珠等各细分行业龙头,具有很高的市场占有率,大部分业绩稳定。

   上周末披露完毕的基金二季报显示,基金在二季度调仓明显,纳入基金重仓队伍的个股数量由一季末的814只增加到822只,占同期A股数量的33.94%。其中,最受基金追捧的当属被299只基金扎堆重仓的中国平安(微博),而从持股占流通盘比例看,基金第一重仓的宝座依旧被贵州茅台牢牢占据。

  截至8月27日收盘,目前已有2048家上市公司披露了半年报。随着半年报披露接近尾声,社保基金、险资、QFII等主要机构持股情况逐渐浮出水面。从重仓股情况看,险资依旧坚守金融及地产公司,社保基金偏爱大蓝筹,QFII在坚守大消费的同时试水绩优周期股。值得注意的是,机构对于同仁堂、海能达、山煤国际等公司分歧明显。

  ■本报记者 陈 霖

  新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占总持有股票家数的比例为51.16%。其中,137家公司股票被增持,浦发银行、保利地产、首开股份、华夏银行和兴业银行被增持数量超过1亿股,而浦发银行二季度被富德生命人寿增持13.4亿股。

此外,尽管上证50也有如山东黄金、航发动力在5月份跌逾两成的成分股,但近七成个股在5月及年内股价均上涨,而且下跌个股在上证50指数的权重占比较小。因此,在本文中,我们将上证50作为漂亮50的替代对象,通过梳理上证50行情演变脉络,试图还原这波大盘蓝筹股行情背后的推手。

   需要指出的是,二季度中,320只个股获得基金增仓,279只个股遭不同程度减持,另外,有208只股票二季度新加入到重仓股行列中,而与一季度相比,200只个股则被剔除重仓行列。

  社保基金青睐制造业

  上周披露完毕的基金二季报显示,基金在二季度调仓明显,纳入基金重仓队伍的个股数量由一季度末的813只增加到818只,占同期A股数量的33.14%。其中,最受基金追捧的当属被227只基金扎堆重仓的万科A。

  单论新进的公司,险资本期新进了150家股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股。中国平安人寿保险二季度大手笔买入上海银行1.58亿股,持有市值达到40.3亿元,占流通股的比例为26.27%,一举成为上海银行的第一大流通股股东。

潜伏的受益者

   据观察,基金持股占流通盘比例逾20%的股票共计44只,占全部基金重仓股总数的5.35%。其中,中小板个股亚厦股份被28只基金共计持仓1.01亿股,持股占流通股的46.11%,是被基金握有筹码最重的一只个股。

  截至目前,二季度社保基金共计出现在380家上市公司的十大流通股东中。

  需要指出的是,二季度中,基金新进177只个股,剔除172只个股。7月以来,新进股涨幅已有5.56%,剔除股平均涨幅为4.27%。

  东方财富则被天安财险看中,旗下产品保赢1号二季度新进买入1.03亿股,占比3.24%,为第四大流通股份。

上证50成分股作为稳定增长的大盘蓝筹,前十大股东持股大多变动有限。不少投资者都是长期战略持股,自上市后持股至今一股未减的股东也不在少数。结合2017年一季报,受益于大象起舞的二级市场受益人主要有以下几类:

  二季度重仓822只个股

  从社保基金重仓股看,持有交通银行107.8亿元,位列第一。值得注意的是,交通银行股东全国社保基金理事会二季度并未增减持,但由于二季度银行股下跌严重,所持市值缩水8.26亿元。乐普医疗、华东医药、京东方A、紫金矿业、华侨城A、国泰君安、中国核电、云南白药、南京银行位居其后。整体看,金融、医疗医药、房地产和制造业仍然是社保基金的重仓公司。

  二季度重仓818只个股

  除了股票投资之外,险资还加大了基金的投资比例。根据半年报统计,中国人寿、中国平安、中国太保三大保险巨头上半年大举增持权益类基金和债券基金434亿元,所有险资总共持有权益类和债券类基金的金额达到了2306.7亿元。

1、证金公司。

  299只基金扎堆中国平安

  二季度,社保基金新进157家公司的十大流通股东行列。其中,中国核电、国泰君安、三一重工、中国石化、新兴铸管等买入规模居前,买入规模均超过1亿股。中国核电二季度被社保基金理事会转持二户大举买入3.77亿股,一举位列其第四大流通股股东位置。

  225只基金扎堆万科A

  中国人寿、中国平安和中国太保2017年中期持有金额分别为1289.38亿元、601.61亿元和415.71亿元,环比上涨21.19%、41.1%和8.87%。其中,中国平安增持最猛,短短半年时间增持权益类基金近70%。

证金公司自2015年年中大规模进入A股市场后,投资布局非常广泛,许多上证50成分股都被纳入证金公司的投资池。相比汇金,证金在二级市场的操作更活跃,更具主动性,因此在本文中仅重点观察证金的持股情况。

   基金二季度报告于上周披露完毕,基金在二季度中的持仓情况也浮出水面。

  此外,京东方A二季度被社保基金加仓8510万股,增持规模居前;山煤国际、恒力股份等制造业公司受到青睐。减持方面,节能风电、海能达、华侨城、同仁堂等被社保基金减持规模居前。

  基金二季度报于上周披露完毕,基金在二季度中的持仓情况也浮出水面。截至2013年6月底,基金重仓持有818只个股,较今年一季度增加5只。持股总量为417.77亿股,较一季度末减少0.86亿股。

  “险资的操作手法都比较稳健,其擅长于挖掘股票的内在价值,从历史经验来看,险资积极增仓布局的标的,往往都具有较强的底部特征,具有较好的支撑,下行空间有限。因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。” 民信投资管理有限公司投资总监廖伟华对21世纪经济报道记者表示。

在这50只成分股中,除了少数股票如中国联通、国泰君安等,证金公司的身影几乎都出现在前十大股东之列。

   同花顺iFind数据显示,2012年6月底,基金重仓持有822只个股,较今年一季度增长8只,增幅为0.98%。

  险资减少金融地产投资

  从持仓基金数目角度观察发现,二季度被基金扎堆看重的前10只个股分别是万科A、贵州茅台、伊利股份、中国平安[微博]、歌尔声学、民生银行、兴业银行、格力电器、招商银行和康美药业,二季度末时分别被225只、180只、164只、154只、146只、142只、137只、127只、117只和105只基金重仓持有。值得注意的是,万科A已经连续2个季度成为基金的最爱,今年一季度,227只基金重仓万科A。

  险资减持116只个股

大金融是证金公司一季度重点增持品种。以招商银行为例,证金公司在2016年四季度减持2535.98万股后,今年一季度又重新增持2339.78万股至8.43亿股。上周四涨停的浦发银行也颇受证金青睐。去年四季度,证金公司增持浦发银行2177万股至5.99亿股,今年一季度证金继续加码增持4582.66万股至6.44亿股。5月以来表现耀眼的中国平安、新华保险也双双获得证金公司一季度小幅增持。

   从持仓基金数目角度观察发现,二季度被基金扎堆看重的前十只个股分别是中国平安、贵州茅台、万科A、保利地产、中信证券、格力电器、五粮液、招商银行、兴业银行和民生银行。二季度末时分别被299只、268只、198只、162只、160只、129只、129只、128只、124只和120只基金重仓持有。即一季末时排名第6的中国平安成为基金二季度扎堆追捧的首选,而一季度最被基金看重的贵州茅台,目前则屈居第2名。

  统计数据显示,险资共出现在207家上市公司前十大流通股东中。持股市值方面,中国人寿、平安银行、招商银行、华夏银行、保利地产、中国平安、云南白药、万科A、中信证券和同仁堂等公司险资持股市值居前。与一季度相比,险资持股市值前十位的企业中出现两家医药企业。不过,险资二季度并未加仓这两家医药企业,主要在于二季度市场波动大,但医药股防御性良好,市值有所上升,带动其市值排位上升。

  需要注意的是,基金累计持有上述10只个股92.02亿股,占全部持股数量的22.03%。10只个股中,7只在一季度末仍然遭遇基金减仓,只有歌尔声学、贵州茅台和伊利股份在二季度被基金增仓。

  虽然整体呈现加仓,但是二季度险资,对部分涨幅较大的个股进行了剔除和减持,合计减持116只,剔除147股。减持股数量排名居前有工商银行,险资二季度对其净减持6.94亿股;减持比例最高的个股为信雅达等,减持比例超过80%。此外,京东方、长江电力、金地集团等个股也被大幅减持。

如果证金公司持有至今,粗略统计,仅招商银行、浦发银行、中国平安、新华保险四股,证金公司5月市值增长逾10%,最新合计持股市值高达640亿元。工商银行、民生银行等成分股也是证金公司在一季度大举增持的重要标的。此外,招商证券、光大证券、东方证券等券商股在一季度也获得证金公司青睐。

   数据显示,基金前十大重仓股与一季度末相比换脸2张,具体看来,伊利股份和浦发银行在二季度时分别被保利地产和中信证券取代前十位置。

  二季度,保险资金新进66家公司前十大流通股东,中国平安、通威股份、中国石化等新进公司买入规模居前。其中,华夏人寿通过自有资金二季度增持中国平安超过2亿股。从这些公司的行业分布情况看,大消费类公司并没有受到险资过多青睐,而材料制造、煤炭化工等实体产业获得买入较多。

  此外,有246只个股被1只基金重仓持有,它们也是名副其实的基金独门秘器。

  今年以来涨幅巨大的贵州茅台也在被减持之列,茅台今年从300元左右起步,在大盘调整之际逆势上涨,一度冲过500元大关,不断刷新历史新高,上半年涨幅接近5成。

除了大金融,证金公司在一季度还增持中国神华、大秦铁路、保利地产等成分股。这些股票5月以来均表现不俗。

   另外,有273只个股被1只基金重仓持有,其中,占流通盘比例超过10%的有7只,包括S仪化、梦洁家纺、晨光生物、奥飞动漫、森远股份、华映科技和索菲亚。

  除大幅加仓平安银行外,险资二季度调整了投资方向,减少了对金融股和地产股的投资,加大了对新兴战略性行业以及周期改善行业的买入。中国石化、国星光电、永利股份、中顺洁柔和巨化股份二季度增持规模均超过1000万股。

  在818只基金二季度重仓股中,基金持股占流通盘比例逾20%的股票共计45只。其中,中小板个股联化科技被26只基金共计持仓1.47亿股,持股占流通股的44.06%,是被基金握有筹码最重的一只个股。联化科技也是基金持股占流通股唯一超40%的个股。此外,30%以上筹码掌握在基金手中的还有长城汽车[微博]、伊利股份和大华股份等9只个股。

  不过就在茅台大涨之际,险资却在悄悄撤退。如泰康人寿今年一季度和二季度对贵州茅台进行了连续减持。去年末,泰康人寿共持有贵州茅台538.04万股,一季末减持至505.37万股,二季度末再度减持至445.37万股,上半年合计减持92.67万股。

不过,证金公司对大消费类的贵州茅台、伊利股份、上汽集团、南方航空等一季度的减持操作看起来稍有遗憾。以茅台为例,随着茅台股价走牛,证金公司自2016年二季度开始持续减持,每个季度均减持数百万股,今年一季度再减407.7万股至2540.4万股。证金公司对同为消费类龙头的伊利股份一季度也减持了2800万股,对持股较多的上汽集团更是减持逾7500万股。

  前十重仓换脸2张

  减持方面,险资减持环旭电子2903万股,对应市值约4.18亿元,减持股份数量居前。不过,此轮减持完毕后,中国人寿——个人分红仍然持有公司1283万股,位列其第四大流通股股东。此外,方大特钢、烽火通信和山煤国际等公司被减持股份数量居前。

  前十重仓换脸3张

  永辉超市的情况也类似,其上半年的涨幅达到47.81%。而新华人寿对其减持了720万股,目前新华人寿仍持有永辉超市6202.4万股。

2、以沪股通、QFII(合格境外机构投资者)为代表的外资,也是这波大盘蓝筹股行情的受益者。

  基金增持320股减仓279股

  QFII关注传统行业龙头

  基金增持338股减仓287股

  “部分个股虽然质地不错,但是短期涨幅较大,聚集了一定的风险,险资进行波段操作有一定的道理。”雪球投资董事长李昌民对21世纪经济报道记者表示。

遭证金公司一路减持的各类消费龙头股,一直以来却受QFII的长期偏爱。同时,近年来沪股通越来越活跃,资金量也日趋壮大,已成为A股市场中不可忽视的主力之一。

   从持仓角度来看,同花顺iFind数据显示,基金二季度持股市值占基金股票投资市值比前十名的个股分别是贵州茅台、中国平安、万科A、招商银行、格力电器、民生银行、保利地产、五粮液、兴业银行和泸州老窖,截至二季度末,上述比例分别为2.57%、2.46%、1.56%、1.24%、1.22%、1.07%、1.03%、1.01%、0.99%和0.95%。

  据海通证券估算,截至7月底,外资持有A股流通股市值已占全部A股流通股市值的6%。从目前情况看,172家公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影。整体看,QFII在二季度呈现加仓态势,净加仓2932.18万股。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据显示,基金前十大重仓股与一季度末相比换脸3张,具体来看,贵州茅台、歌尔声学以及康美药业取代浦发银行、东阿阿胶以及双汇发展占据基金重仓前十位置。

  相比此前的咄咄逼人,前海人寿今年的操作风格也稳健了不少,根据同花顺数据显示,截至二季度末,前海人寿旗下产品持有26只个股,持股数量合计为19.2亿股,二季度减持了6只个股,分别是华意压缩、神州长城、山东高速、环旭电子、天虹股份和峨眉山A,与去年同期的37只、22.4亿股相比,出现较明显的下滑。

以贵州茅台为例,一季度,香港中央结算有限公司(沪股通)所持A股数量高达7075万股(总股本占比为5.6%),仅次于公司大股东茅台集团。该席位是北上资金买入茅台的集中席位,自2014年四季度随着沪股通的实施开始进入茅台前十股东之列,持续排名居前;易方达资产管理(香港)有限公司客户资金自2013年年报新进前十股东,至今仍持有1245万股,奥本海默基金公司和GIC PRIVATE LIMITED同样也是持股多年的长期持有人。据兴业证券统计,在茅台2017年一季度外资7.52%的配比中,5.63%来源于沪港通的配置。

   从基金持仓占股票投资市值角度比较,比重最大的10只个股与一季度相比,换脸2张。与重仓股一样,保利地产和泸州老窖取代了浦发银行和伊利股份前十的位置。

  二季度,QFII选股思路有所变化,尽管仍然偏爱大消费,但对于基本面明显好转的大蓝筹开始小步加仓。半年报显示,QFII位列多个新股次新股的前十大流通股股东。

永利皇宫登录网址,  二季度以来,新进前十大的贵州茅台、歌尔声学以及康美药业平均涨幅为15.52%,而剔除的3只个股平均下跌12.97%。而全部新进前十大个股二季度以来获得了10.68%的涨幅,而剔除股平均下跌6.52%,其中东阿阿胶平均跌幅有253.49%。

  “一是因为今年上半年大蓝筹确实涨幅巨大,如工商银行涨幅达到20.1%,机构有获利了结的意愿;第二则是个别激进的险资被带上‘紧箍’,出于流动性的考虑,进行减持套现。”一名华南地区的私募基金经理对21世纪经济报道记者表示。(编辑:曾芳,如有意见或建议,请联系zengfang@21jingji.com)

伊利股份也不例外。沪股通席位——香港中央结算有限公司增持4535.11万股,在一季度末持有3.94亿股,仅次于第一大股东呼和浩特投资有限责任公司持股。

   需要指出的是,在基金二季度重仓持有的822只个股中,共计320只个股获得基金增仓,占38.93%。其中,基金增仓保利地产4.4亿股,使该只股票成为被基金增仓最多的一只个股。

  数据显示,23家上市公司QFII占流通股比例超过5%。其中,持有宁波银行流通股比例达到15.37%,位列第一;持有南京银行、飞科电器、安正时尚、创新医疗流通股股份比例均超过10%。

  值得注意的是,歌尔声学是前十大股中唯一的中小板个股,作为一只仅有11亿的流通股的上市公司却在二季度得到了146只基金的青睐,累计持有3.01亿股,较一季度末增加了1.92亿股,占流通盘比例达到了25.88%。

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值得注意的是,不少A H股除了其H股在港交易以外,其A股也颇受北上资金青睐。以中国平安为例,今年一季度末,香港中央结算有限公司旗下除了持有H股58.66亿股以外,还持有A股2.97亿股,并较去年四季度大幅增持7549.95万股。工商银行、中国银行、中国石化一季度其A股均获沪股通资金加仓。

  相反,279只股票在二季度遭基金不同程度的减持,需要指出的是,基金大幅减持的前5只个股均为银行股,分别为招商银行、浦发银行、民生银行、工商银行和建设银行,二季度分别遭基金减仓6.08亿股、5.2亿股、4.49亿股、4.2亿股和2.71亿股。

  持股市值方面,QFII持有贵州茅台、宁波银行2家公司的市值均超过百亿元;此外,南京银行、东阿阿胶、海康威视、恒瑞医药等公司QFII持股市值居前。这显示出银行股以及传统白马消费股依然是QFII喜爱的股票。

  很显然,歌尔声学的不错表现吸引了基金的纷纷驻足,今年上半年,歌尔声学累计涨幅达到了73.63%,排名前十个股第一。然而,二季度以来,歌尔声学上涨25.62%。

3、保险公司也受益于大象起舞。

   另外,有208只个股新加入到基金前十重仓队伍中,其中的45只为今年二季度首发上市的新股,占21.63%。以持股占流通盘比例来看,基金新进重仓的个股中,基金持股较多的主要有苏大维格、津膜科技、西部证券、中弘股份和怡球资源,基金持股均占到流通盘的15%以上,分别为24.54%、18.11%、17.01%、15.24%和15.17%。

  二季度,QFII新进63家公司的前十大流通股东,中国巨石、招商蛇口、重庆啤酒、海螺水泥等公司被QFII大幅买入。从这些公司行业分布情况看,QFII二季度风格变化明显,对于基本面明显改善的传统行业龙头个股更加关注。从半年报数据看,建材行业受益于供给侧改革和环保督查的力度增加,供需关系明显改善,目前行业净利润增速高达108.75%,行业增速仅次于钢铁行业和商贸零售行业。

  需要指出的是,在基金二季度重仓持有的818只个股中,共计338只个股获得基金增仓,占41.32%。其中,基金增仓国投电力2.74亿股,使该只股票成为被基金增仓最多的一只个股。

保险公司作为秉承稳健投资理念的机构,是上证50成分股的拥趸者,主要投资于金融、地产和消费股。

   而二季度惨遭基金抛弃的个股有200只,即有200只股票在今年一季度时被基金重仓持有,但二季度时,却被基金剔除前十重仓的队伍中。

  增持方面,南京银行、海能达、宁沪高速等6家公司二季度被QFII买入均超过1000万股。城市传媒、飞科电器等公司被QFII大比例买入。南京银行大股东法国巴黎银行二季度买入3.13亿股,持流通股比例目前达到14.87%。银行业分析人士指出,南京银行的债券业务特色明显。在息差降低、银行不良资产上升的环境下,近年来一直保持业绩高速增长,因此获得股东持续增持。

  相反,287只股票在二季度遭基金不同程度的减持,需要指出的是,TCL[微博]集团减持最多,达到了5.61亿股,此外,民生银行、国电电力、兴业银行和浦发银行减持数量紧随其后,基金大幅减持的前5只个股均为银行股,分别为招商银行、浦发银行、民生银行、工商银行,二季度分别遭基金减仓4.32亿股、3.98亿股、2.82亿股和2.45亿股。

安邦保险旗下产品长期持有多只银行股,包括工行、农行、中行、招行与民生银行,其中,持有招商银行27亿股,成为仅次于香港中央结算有限公司、招商局轮船的第三大股东;持有民生银行23.69亿股,仅次于香港中央结算有限公司。安邦保险还青睐地产,大手笔介入万科、金地集团外,在上证50成分股中还持有保利地产。工商银行不仅受安邦青睐,平安人寿、中国人寿等险资也是其前十大股东。

  基金掌控亚厦股份46.11%筹码

责任编辑:张文

  基金重仓股换血

富德生命人寿保险公司旗下三产品一直是浦发银行的坚定粉丝,自2015年三季度大举介入浦发银行后,当年四季度即大举增仓,此后持股相对稳定,在今年一季度末这三只产品合计持有浦发44.72亿股,仅这一项投资其市值就高达574亿元。

  谨慎重仓ST股

  新进177只剔除172只

对于伊利股份这类稳定增长的消费品龙头股,保险公司也是青睐有加。阳光保险在2015年四季度新晋为伊利股份的股东,持有1.09亿股,占总股本的1.83%,2016年三季度持续买入,9月持股比例达到举牌线5%。至今持股仍维持稳定。

   《证券日报》基金周刊根据同花顺iFind数据整理显示,在822只基金二季度重仓股中,基金持股占流通盘比例逾20%的股票共计44只,占全部重仓股数量的5.35%。其中,中小板个股亚厦股份被28只基金共计持仓1.01亿股,持股占流通股的46.11%,是被基金握有筹码最重的一只个股。具体看来,二季度重仓持有亚厦股份的28只基金中,13只基金二季度增持、1只减仓、另有14只基金二季度新进加入重仓行列。

  从整体情况来看,截至二季度末,基金新进177只个股,剔除了172只个股。 需要注意的是,7月以来,新进股涨幅已有5.56%,剔除股平均涨幅为4.27%。新进股中,飞乐股份、丹邦科技、中海达以及长江传媒等4只7月以来涨幅超过了30%。其中飞乐股份涨幅高达46%。 

保险公司对于同行也不吝于增持。以中国平安为例,公司第四大股东即是同行华夏人寿旗下万能险产品。华夏人寿2015年一季度新进,期间经历过多次增持,至2017年一季度持有7.88亿股。新华人寿在今年一季度获中国人寿旗下产品入驻,持有647.19万股,位居第十大股东。有意思的是,同样在一季度,曾经持有中国人寿1353.8万股的新华人寿分红产品却进行减持,退出了中国人寿的前十大股东之列。而中国太保也一直都是天安财产保险公司的重要持仓品种,虽然在一季度末遭减持了3451万股,但仍持有1.24亿股。

   此外,30%以上筹码掌握在基金手中的还有招商地产(微博)、东方园林、九牧王、海大集团、开山股份等5只个股,二季度末时分别被71只、23只、16只、10只和8只基金重仓,持股分别占其流通盘36.31%、34.67%、33.37%、32.92%和32.52%。

  截至二季度末,长江传媒进入了大摩多因子策略、建信恒稳价值和建信社会责任3只基金的前十大重仓股名册中。中海达也进入了银河保本、纽银策略优选以及纽银新动向3只基金的前十大中。

4、公募基金也是这波行情的受益者。

   与此同时《证券日报》基金周刊发现,弱市之下,基金持股态度也趋于谨慎,对“特别处理”个股避而远之,822只重仓股中,仅2只ST股,具体看来,二季度末时,分别被信诚和南方2家公司旗下的2只指数型基金重仓持有。

  然而,新进股中也不乏跌幅较大的,江苏吴中、远兴能源和深信泰丰分别下跌15.6%、12.92%和11.19%。其中江苏吴中进入了南方中证500ETF和广发中证500的前十大重仓股,而深信泰丰也进入了长信量化先锋和易方达稳健收益A前十大中。

综合来看,公募基金并不是此次上证50崛起的最大赢家。以5月涨幅最大的金融三剑客中国平安、招商银行、新华保险为例,据证券时报数据中心统计,在一季度末,机构对于平安、招行、新华保险的整体持仓比例分别为10.02%、13.11%、1.64%,但公募基金对这三股的持仓比例仅分别为2.26%、2.33%、0.62%。尽管由于基金一季报对于非重点持股品种的披露并不完备,这一比例并不一定完全准确,不过,若仅考虑重点持仓品种,基金在机构持股中份额并不突出。

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  编者按:二季报显示,基金新进177只个股,剔除172只个股。7月以来,新进股涨幅已有5.56%,剔除股平均涨幅为4.27%;行业配置方面,WIND资讯显示,金融业成为二季度基金持有行业股票市值减少最大的行业,减少了433.43亿元,金融业在基金的行业配置排名也从第二名滑落至第三名,这也是基金自2009年第四季度以来连续15个季度低配金融业。

这一粗略结论也得到券商报告的印证。安信证券指出,实际上“中国版漂亮50”相关的主要品种,从公募持仓数据变动中可以清楚地发现,这些品种并未出现近期机构持仓集体提升的趋势,甚至是更多出现下降迹象。据东北证券策略研报分析,虽然公募基金持股集中度指标显示当前公募抱团程度已经接近2003年以来的高位,但是从个股股权结构来看,今年一季度公募基金的总持仓占部分白马龙头流通股的比例并未出现显著增长,贵州茅台流通股中公募基金持股比例甚至出现下降。

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当然,随着这次上证50崛起,公募基金仍是潜在受益者。在这波金融股上涨中,华夏新经济受益良多,该基金前五大持股分别为浦发银行、兴业银行、招商银行、伊利股份、农业银行,随着金融股反弹,5月中旬以来该基金净值整体也由跌转升,特别是在5月25日,得益于浦发银行涨停,该基金净值单日增长率高达1.95%至0.9950,双双创出本月新高。华夏系也是康美药业的基金主力之一。在康美药业的基金持股排名中,华夏基金在前25只基金中占据了7席。

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此外,添富牛53号资产管理计划在一季度末分别持有中国人寿1501.58万股、新华保险753.87万股,也将充分受益保险股最近的独立行情。

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