逾3000亿投向基建,安邦30亿买地造总部大楼

2019-09-28 21:21栏目:www.402.com
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上海1月5日 - 证券时报周四报导援引中国保险资产管理业协会统计数据称,截至2016年末,中国保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册金额16,524.89亿元人民币,其中不动产领域的投资规模最高,累计达4,800.92亿元;其次分别是交通领域和能源领域。

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——2016年注册规模:2016年,中国保险资产管理业协会注册各类保险资产管理产品152项,合计注册规模3174亿元,相较2015年分别增加25.6%和17.3%。主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。

  来源:南方都市报 作者:周亮 陈琳琳

  澎湃新闻记者 李晓青 胡初晖

保险资管协会统计数据并显示,单独2016年,保险资管机构共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模3,174.39亿元,分别比前年增加25.6%和17.3%,主要投向基础设施、不动产、保障房等实体经济和民生建设领域。

  原标题:险资加快“输血”实体经济 逾3000亿投向基建

——截至2016年末累计规模:截至2016年末,中国保险资产管理业协会累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册(备案)金额16524.89亿元。主要投向交通、能源、不动产等基础设施,项目覆盖全国30个省市区。其中,交通领域4797.63亿元,能源领域2445.4亿元,不动产领域4800.92亿元。

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  来源:澎湃新闻

其中,基础设施债权投资计划57个,注册规模1,477.53亿元;不动产债权投资计划77个,注册规模1,001.86亿元;股权投资计划18个,注册规模695亿元。

  ⊙记者 黄蕾 ○编辑 陈羽

——绿色金融:截至2016年末,保险资金实体项目投资中涉及绿色产业债权投资计划规模达5257.98亿元,投资规模占比达到39.02%。项目涵盖了清洁交通、清洁能源、资源节约与循环利用、污染防治等多个领域。

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从收益率来看,基础设施债权投资计划平均收益率为5.47%,不动产债权投资计划平均收益率为6.26%。

   具有来源稳定、成本较低、期限较长等优势的保险资金,对实体经济的“输血”功能愈发显著。记者昨日从中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)获 悉,2016年逾3000亿保险资金投向了实体经济和民生建设领域,成为基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等项目建设的重要资金提供者。

——一带一路:从2013年9月,“一带一路”战略首次提出,到2016年末,保险资金以债权、股权计划形式,支持“一带一路”政策,投资规模达5922.64亿元。

  经济增长放缓态势明显,“资产配置荒”正在资本市场蔓延,包括保险资金在内的“钱袋子”,正面临着“投到哪、怎么投”的问题。

  1月5日,深圳土地市场迎来2017年的第一拍,一宗商业用地被土豪安邦财产保险股份有限公司以底价30.19亿买下。据悉,该地块将是安邦财险日后的总部大楼。

“去年是信用风险急剧暴露的一年,从2015年开始露出端倪,到去年信用风险蔓延上了一个大台阶,该违约、不该违约都违约了。”中国保险资产管理业协会副秘书长陈国力表示,要守住不发生系统性风险底线,险资资产配置压力巨大,既要提高资金配置效率,还得防住风险。

  保险资金在实体经济融资序列中占比的不断提升,一方面源于投资范围的不断拓宽,另一方面则归功于“资产管理信息交互系统”的上线,若结合即将上线的上海保交所保险资产交易平台,另类投资业务信息化产业链的完整闭环正在形成。

——长江经济带:从2014年9月,长江经济带的规划出台,到2016年末,保险资金以债权计划形式,支持长江经济带政策,投资规模达1508.78亿元。

  保险资管协会近日发布的《2015年保险资产管理市场运行报告》显示,保险资产管理市场在2015年运行呈现多方面特点:不动产债权投资计划增长较快,商业不动产投资增加明显。

  该地块位于南山区后海中心区,土地用途为商业用地 城市道路用地,土地使用年期30年,用地面积14026.69平方米,总建筑面积157200平方米。

2016年是债券市场打破刚性兑付的一年,去年共有80只中国企业债券发生违约,违约规模超过400亿元。比较来看,2016年中国违约债券数量是2015年和2014年总和的2.8倍,违约债券余额也是前两年总和的近3倍。

  记者获悉的最新数据显示,2016年,在协会注册的各类保险资产管理产品达152项,合计注册规模3174.39亿元,分别较2015年增加25.6%和17.3%,主要投向基础设施、不动产、棚户区改造、保障房等实体经济和民生建设领域。

——京津冀协同发展:从2015年4月至2016年末,保险资金以债权计划形式,支持京津冀协同发展,投资规模达736.40亿元。

  鼓励保险资金另类投资

  安邦的这笔投资只是保险业在房地产领域投资的一小部分。

他指出,今年将进一步完善信用风险监测系统和提升“资产管理信息交互系统”建设,利用信息化系统互相联接形成完整闭环,提升行业风险防范能力。

   在这152项保险资管产品中,基础设施债权投资计划57个,注册规模1477.53亿元;不动产债权投资计划77个,注册规模1001.86亿元;股权 投资计划18个,注册规模695亿元。从收益率来看,基础设施债权投资计划平均收益率为5.47%,不动产债权投资计划平均收益率为6.26%。

——振兴东北老工业基地: 从2009年9月,国家正式下文,到2016年末,保险资金以债权计划形式,支持振兴东北老工业基地政策,投资规模达276.12亿元。

  目前部分保险公司主推分红险、万能险等具有理财性质的高现值产品,因此面临负债端成本上升、资产端收益率下降的两难选择,保险资金资产配置难度也相应加大。据了解,大部分保险公司的负债成本仍在6%- 8%,有时甚至超过10%。

  1月4日,中国保险资产管理业协会发布的2016年险资支持实体经济的情况报告显示,险资对不动产领域的投资比重排到了第一位。

被视作“金融淘宝”平台的信息系统于去年5月26日正式上线,37家签约机构均可通过系统发布信息,覆盖了银行、保险、证券、基金、信托、租赁等各金融领域。截至去年底,上述金融机构通过系统合计发布各类项目1,603个,投资规模合计39,204亿元。

   截至2016年末,保险业累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册(备案)金额16524.89亿元。主要投向交通、能源、不 动产等基础设施,项目覆盖全国30个省市区。其中,交通领域4797.63亿元,能源领域2445.4亿元,不动产领域4800.92亿元。

——棚户区改造:自2013年开始,不动产债权投资计划出现棚户区改造项目,截至2016年末,保险资金以债权计划形式支持棚户区改造规模达968.06亿元。

  中国保险资产管理业协会对保险资产2015年底的配置情况作了详细说明。其中在占比15 .18%的权益类资产中,股票占比7 .26%,证券投资基金占比7 .92%;在占比28 .65%的其他投资中,另类投资占比23 .31%,其中项目债权投资占比12 .29%,长期股权投资占比7.97%,投资性房地产占比0 .82%,保险资产管理产品占比2 .23%。此外,包括回购等其他一些零星投资大致占比为3.59%。

  险资超4800亿砸向不动产领域

陈国力还表示,保险资金正积极布局PPP项目及绿色金融项目,资产管理信息交互系统上已发布传统基础设施PPP项目1,077个,可投资规模1.92万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。但当前险资参与PPP的通道尚未完全打通,将联合各方力量打通流程,为险资投资PPP项目提供行业指引。

  具体来看,截至2016年末,在保险资金实体项目投资中,涉及绿色产业债权投资计划的规模达5257.98亿元,投资规模占比达39.02%。项目涵盖了清洁交通、清洁能源、资源节约与循环利用、污染防治等多个领域。

  中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云此前曾表示,“一方面,银行存款和债券属于利率敏感型投资标的,目前市场正处于利率下行通道,如果保险资金现在配置低利率、低收益的标的,显然不是一种明智的选择。另一方面,国家出于支持实体经济发展的目的,始终在政策层面鼓励保险资金另类投资。可以预见的是,国家还会陆续出台相关优惠政策。”

  澎 湃新闻获得的数据显示,截至2016年末,险资累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项,合计注册(备案)金额16524.89亿元。主要 投向交通、能源、不动产等基础设施,项目覆盖全国30个省市区。其中,交通领域4797.63亿元,能源领域2445.4亿元,不动产领域4800.92 亿元。

发稿 吕雯瑾;审校 乔艳红

   此外,在“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、振兴东北老工业基地、棚户区改造等领域,保险资金也以债权计划、股权计划等多种模式予以支持。截至 2016年末,保险资金在这些领域的投资规模,分别达到5922.64亿元、1358.58亿元、736.40亿元、227.7亿元、968.06亿元。

  保险资产管理市场在2015年运行呈现多方面特点。企业担保取代银行担保,成为债权投资计划主要增信方式;不动产债权投资计划增长较快,基础设施债权投资计划和股权投资计划规模显著下降,而项目资产支持计划同比变化不大;商业不动产投资增加明显,交通及民生项目下降;市场主体注册数量和规模集中度仍然较高,但同比下降。

  2015年,不动产债权投资计划为1019.68亿元。协会表示,不动产债权投资计划平均规模较小、平均期限较短,分别为14.78亿元和4.95年。不过在2015年,不动产债权投资计划平均收益率较高,达到7.25%。

  险资加快“输血”实体经济,与基建投资范围的持续拓宽不无关系。协会相关负责人表示,2016年8月1日起,新《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》开始实施,为行业支持实体经济带来了积极的影响。

 逾3000亿投向基建,安邦30亿买地造总部大楼。 具不动产投资资格机构占比62%

  一 位保险资管人士向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,2015年和2016年期间,险资对于不动产债权的投资热情较高,一方面是出于较高且 相对稳定的投资收益率;另一方面也是由于在“资产荒”的情况下,上至商业地产,下至棚户区,这些不动产都是较好的投资标的。至于不动产领域投资占比最大, 该人士表示,由于不动产投资每单金额大,从而导致总体占比较高。

  一是拓宽了投资范围。新《办法》实施后,投资计划的投资范围拓展至一切基础设施项目。截至2016年末,保险资金新增了对高端制造业(高强度汽车板)、医疗产业的投资。

  保险资管协会在去年底对26家保险资管机构和28家中小保险公司进行了调研。调研发现,具备境外投资能力资格的机构占46%,具备不动产投资能力资格的机构占62%。

  据不完全统计,2016年全年已有超过10家保险公司参与不动产投资。其中有8家保险公司涉足国内不动产投资项目,这些公司为:泰康人寿、华夏保险、前海人寿、中国平安、太平洋财险、国华人寿、中英人寿及合众人寿。

  二是新增政府和社会资本合作(PPP)模式投资基础设施项目。新《办法》实施后,注册了“太平-上海建工都江堰市滨江新区基础设施(PPP)项目债权投资计划”,投资于都江堰市滨江新区基础设施项目。

  据悉,2015年全年保险资产管理机构共注册保险资产管理产品121只,注册规模2706 .13亿元。其中,在121只保险资产管理产品中,注册基础设施债权投资计划4 2只,规模1027 .45亿元;注册不动产债权投资计划69只,规模1019.68亿元。

  此前,安邦已经在海外投资了一笔不动产项目。

  三是激发了行业创新动力。来自协会的数据显示,新《办法》实施以来,注册债权投资计划91项,规模2140亿元,分别占2016年注册数量和规模的59.9%和67.4%。THE_END

  从注册规模上看,基础设施债权投资计划和不动产债权投资计划的注册规模相当,占比均接近40%。

  2016年2月16日,安邦保险以47.30亿元的价格竞得加拿大温哥华市中心最重要的地标3A级办公大楼的三分之二股权。

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  保险资管业协会副秘书长陈国力分析称:“从基础设施债权投资计划来看,平均注册规模24 .46亿元,平均期限7.17年,平均收益率6.61%。与之相比,不动产债权投资计划平均规模较小、平均期限较短 ,分 别 为1 4 .7 8亿 元 和4 .95年,平均收益率较高,达到7 .25%。”保险资产管理业协会副秘书长陈国力解释道,“增加不动产投资也是一种商业选择,保险资金投资的不动产是比较主流、信用等级非常高或者增信措施非常强的一些不动产,对风险控制有底气。”

永利皇宫登录网址,  除了安邦之外,“超人”李嘉诚也将长实地产在陆家嘴最后的自留商用物业以200亿的价格卖给了一家保险公司。

  投资商用物业显著回暖

  2016 年10月26日晚间,长实地产(01113.HK)公告称,上海陆家嘴世纪汇广场的买方为一家特殊目的公司,为本次收购而特别设立,由一间实力雄厚的保险 公司拥有多数股权,并将由 ARA Fund Management (Mapleleaf) Limited (ARA Asset Management Limited 的全资附属公司) 管理。

  商用物业在政策整体回暖的大势之下有走好趋势,吸引了一批保险资金入场。南都记者昨日从方圆地产获悉,商用物业尤其是位于优势城市和地段的,“一直以来都有险资在买”,因其投资回报率可观。

  各类注册资产管理产品规模达3174亿

  南都记者从合富辉煌商业公司有关负责人获悉,经营性物业投资风险相对较小,也符合我国保险资金运用的审慎原则。至于为何商用物业受捧,其表示,“目前不少投资品种期限较短,物业投资现金流则比较稳定,适合作为中长期投资品种,有利于进一步优化保险资产负债匹配。”

  从 注册的各类资产管理产品来看,2016年,各险企共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模3174.39亿元。其中,基础设施债权投资计划57个, 注册规模1477.53亿元;不动产债权投资计划77个,注册规模1001.86亿元;股权投资计划18个,注册规模695亿元。从收益率来看,基础设施 债权投资计划平均收益率为5.47%,不动产债权投资计划平均收益率为6.26%。

  物业投资收益率一般较银行存款、国债的回报率高,这对于保险公司拓宽利润来源可起到很好的作用。物业投资与股票、债券等主要金融资产具有低相关性,有利于促进保险公司建立有效的投资组合,平滑投资收益。

  此 外,从地域来看,从2013年9月国家首次提出“一带一路”到2016年底,险资以债权、股权计划形式,支持“一带一路”政策,投资规模达5922.64 亿元;从2014年9月出台长江经济带规划至2016年底,险资以债权计划形式,支持长江经济带政策,投资规模达1358.58亿元。跨省项目规模达 553亿元,其中8个跨省可拆分至长江经济带城市的项目规模达150.2亿元;从2015年4月至2016年底,险资以债权计划形式,支持京津冀协同发 展,投资规模达736.40亿元;从2009年9月国家正式发文振兴东北老工业基地至2016年底,险资以债权计划形式,支持振兴东北老工业基地政策,投 资规模达227.7亿元。跨省项目规模达380亿元,其中3个跨省可拆分至东北老工业地区的项目规模达48.42亿元。

  “对于险资来说,寻找不动产投资是其资产负债结构调整的一个重要因素,”易居研究总监严跃进告诉南都记者,而且从实际情况看,险资对于不动产的持有受到了更大政策的保护和关注。对于险资来说,购买商业物业,一是看好后续宏观经济企稳带来的市场机遇,二是通过此类物业持有,在租赁价格等方面能够获得利好。

  此 外,在基础设施领域,得益于2016年7月发布的新《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》,险资投资计划的投资范围拓展到一切基础设施项目,并新增了 政府和社会资本合作(PPP)模式投资基础设施项目。据中国保险资产管理业协会统计,2016年8月1日后新办法实施的5个月期间,险资注册债权投资计划 91项,规模2140亿元,分别占2016年注册数量和规模的59.9%和67.4%。

  有相关操作经验的业内人士介绍,同时后续在抛售方面有比较好的售价。目前一二线城市的商用物业库存偏高,一定程度上压制了价格的上涨,属于一种抄底的策略。

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  险资海外房地产投资或大幅增加

  随着2012年以来险企海外投资政策彻底松绑,海外不动产成为险企资产配置中的重要部分。包括安邦保险、中国人寿、中国平安、阳光保险等在内的国内多家保险公司已出海。保险资金“出海”无疑正是保资配置长期结构性转变的一大标志。

  戴德梁行发布的研究报告指出,中国保险业的海外房地产投资将于未来几年大幅增加,预计未来5年间,其投资规模将会从目前的水平上升至接近总资产值的5%,相当于新增730亿美元。

  有数据显示,今年前三季度,美国、英国、澳大利亚成为了中国保险资本的首选目的地,用于三国地产投入的资金占了中资保险全部海外房地产投资的70%,其中,纽约、伦敦和悉尼占比最大。

  收益率是保险机构投资海外地产项目的重要因素。华宝证券分析师认为,不动产投资项目具有期限长、收益率高、筹资额大等特点,比较适合长久期的保险资产配置,但近几年我国不动产的投资成本逐步升高,同时在人民币国际化趋势日益显著的背景下,境外不动产的价格相对下跌,收益较稳定。

  “从战略目标来看,险资海外投资从分散风险的需求远远大于收益率的要求。”国内大型上市公司一位资管负责人对南都记者表示,事实上,保监会去年进一步扩大了海外投资的可选范围,中国版“偿二代”框架中海外投资的资本占用也不高,展示出了保监会对险资出海的鼓励态度。

  中长期看,人民币兑美元很可能会处于窄幅振荡的下行通道中,这将有利于保险资金海外投资。该资管负责人称,“不动产投资不仅是中国保险资金海外投资的首选标的之一,也是全球所有长期资金的投资热点。保险资金一般以直接投资不动产为主、间接投资为辅。”

  采写:南都记者周亮 陈琳琳

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