永利皇宫登录网址澳洲联储决议维稳但声明意外

2019-10-30 10:50栏目:www.55402.com
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北京时间7月3日12:30,澳洲联储将公布7月现金利率。目前市场普遍预测,澳洲联储将再次保持1.5%的利率不变。

FX168财经报社(香港)讯 周二(9月4日)亚盘公布的澳洲联储9月利率决议显示,澳洲联储(RBA)维持官方现金利率(OCR)1.5%水平不变,这已经是澳洲联储连续23个月将利率维持在纪录低水平不变。决议公布之后,澳元/美元小幅反弹约30点。

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北京时间2月6日11:30,澳洲联储将公布利率决议及政策声明。西太平洋银行的分析师们解释了澳洲联储不太可能加息的原因。

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决议显示,低利率继续支持澳大利亚经济,通胀将逐渐回归,预计2019年和2020年通胀率高于当前水平,不过这一过程可能是渐进的。

周四1月24日亚市盘中,澳元兑美元先扬后抑经历了剧烈的过山车行情,最新交投于0.7130附近。尽管日内早间发布的澳洲就业数据好于预期,但在最新消息显示,澳洲国民银行上调抵押贷款利率后,澳元出现快速回落。

FX168财经报社(香港)讯 美联储周三(7月26日)宣布维持利率不变,称将在“不久后”开始缩减所持巨量国债,表明美联储对经济抱有信心。其还指出,经济适度扩张,就业稳健增长,但整体通胀和潜在价格上涨指标均下滑,美联储称将“密切监控”价格走势。

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在针对澳洲联储的月度调查中,金融网站finder.com.au的31位经济学家和专家的调查小组认为,澳洲联储将维持1.5%的利率不变。

澳洲联储指出,保持政策不变与可持续经济增长相符,预计今年上半年经济增长高于趋势水平,货币政策维稳很大程度上由CPI目标所影响。

因融资成本上升,澳洲国民银行上调了可变抵押贷款利率12至16个基点。澳洲国民银行表示,超过10万客户提前还款。澳洲国民银行是澳大利亚“四大”银行之一。

美联储还在声明中称,“委员会预计不久后将开始进行资产负债表正常化”,还表示将执行6月会议上制定的计划。

以下是该银行部分解释内容:  

 

就国内不安因素方面,澳洲联储指出,目前澳大利亚薪资增速依旧偏低,家庭消费仍是不确定性的来源,而国外最大的不安因素来自于全球贸易摩擦。

由于澳洲联储没有向放贷机构提供加息理由,国际贷款成本和美国加息迫使一些银行不得不考虑上调抵押贷款利率。

据外媒周三(7月26日)在美联储会议结束后进行的调查显示,华尔街大银行们一致认为,决策者在9月19-20日召开的下次政策会议将维持利率不变。同时,他们预计美联储9月会议可能宣布备受期待的缩表计划。美联储资产负债表规模达4.5万亿美元。

1. 澳洲联储将于2月6日召开2018年首次会议,预计其将维持货币政策不变。 

当被问及澳洲联储下一步可能如何行动,不管什么时候发生,84%受访的经济学家都认为,澳洲联储下一步将上调利率。 

就澳元汇率方面,澳洲联储表示,从贸易加权基础来看,在过去两年中,澳元兑其它多数货币维持贬值趋势。

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据CME“美联储观察”,利率决议公布之后,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为8.2%,12月加息至该区间的概率为45.1%,决议公布之前分别为8.2%和42.9%。

2. 澳洲联储通常利用开年的首次会议重新调整政策讨论的框架,修正主席声明、货币政策决定及声明的相关措辞。

finder.com.au的分析主管Graham Cooke表示,虽然利率不会马上上升,但房产拥有者可以开始为未来的利率上调做准备了。

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永利皇宫登录网址,永利皇宫登录网址澳洲联储决议维稳但声明意外中性,澳大利亚通胀前景黯淡。而目前,不断加深的房地产市场低迷正在对澳大利亚GDP增长产生拖累,这可能令澳洲联储进一步偏向降息。去年12月份澳洲房价下跌幅度超过任何一个月,房屋销售与上市比率降至历史新低。

北欧斯安银行(SEB)表示,“我们仍坚持此前的预测,即下一次加息将在9月举行,然后在2018年加息3次。不过,我们需要一些迹象表明,通胀开始加速,或者薪资增长大幅上升,否则我们必须将9月加息预期推迟至12月。”

3. 并不认为澳洲联储这次会议上会出现很大的转变。澳洲联储将注意到海外及国内一些经济数据出现更为积极的迹象。澳洲联储可能还会调整其评论,特别是有关澳元的评论。但是,澳洲联储可能维持2017年晚些时候的主要观点不变。 

 

(澳元/美元1小时图,来源:FX168财经网)

在澳洲国民银行上调抵押贷款利率消息出炉后,澳元兑美元和澳洲国债收益率迅速抹去日内稍早涨幅。

法国巴黎银行(BNP Paribas)预计,美联储将在9月的会议上宣布减少资产负债表,2017年不再上调联邦基金利率,2018年加息三次,从3月开始。

澳洲联储当时认为,经济中的闲置产能依然存在,通胀前景黯淡,这意味着短期内货币政策不会出现强有力的调整。

他还表示:“相比六个月前,本月调查显示的结果变化不大,认为澳洲的利率现在不会发生变化,2018年也不会发生变化。现在,经济学家对加息时间的预测几乎完全被推迟到了2019年。然而,没有任何变化并不意味着在2019年之前,房屋拥有者都可以安心。最近几周,我们看到一些规模较小的银行跳出周期上调了利率,这种模式可能会在整个市场蔓延。”

永利皇宫登录网址澳洲联储决议维稳但声明意外中性,澳大利亚通胀前景黯淡。决议公布之后,澳元/美元短线小幅拉升约30点,澳洲联储此次决议声明整体维持中性,这与市场温和偏鸽的预期有所出入,这也是汇价反弹的主要因素。

日内早间的数据显示,澳大利亚去年12月的就业市场欣欣向荣,当月新增就业人数超出预期,帮助平复了对消费支出放缓的担忧。消费支出放缓可能对该国未来一年的经济增长产生不利影响。

美联储上一次升息是在6月会议,将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%,而这也是美联储从2015年12月开始货币政策正常化过程以来的第四次升息。在这之前,美联储维持利率区间0-0.25%长达七年,因美国经济艰难度过并缓慢摆脱大衰退。

4.这就是说,澳洲联储有关汇率的评论将发生变化。2017年12月利率决议后,澳洲联储主席发布了声明,其措辞也发生了改变,这暗示澳洲联储对澳元的担忧有所下滑。澳洲联储只是简单地表示,澳元处于过去几年的区间。现在澳洲联储可能选择原先的措辞,称澳元升值会导致经济活动和通胀的回升速度低于目前预测。

他指出:“由于澳洲联储没有向放贷机构提供加息理由,国际贷款成本和美国加息迫使一些银行不得不考虑加息。”

决议公布之前,部分经济学家预计此次决议声明或偏鸽派,这是由于澳大利亚抵押贷款持有者的借款成本意外上升。然而,尽管一些银行的抵押贷款利率有所上升,但澳洲联储表示,其平均抵押贷款利率低于一年前的水平。

澳大利亚统计局周四表示,当月就业人数增加21600人,预期为增加18000人。当月全职就业人数减少3,000人,兼职就业人数增加24600人。12月失业率从11月的5.1%降至5.0%,低于市场预期。经济学家此前预计当月失业率为5.1%。12月的劳动市场参与率从11月的65.7%降至65.6%,市场平均预期为65.7%。

在受访17家初级交易商中有15家预期,美联储下次将在12月会议升息,届时将再次升息0.25个百分点至1.25-1.50%。两家交易商认为美联储届时将按兵不动。

5.对于通胀问题,澳洲联储的广泛观点是,澳洲2018年的通胀率依然保持2%-3%的目标区间,或稍微低于这一水平,2019年不太可能发生改变。因为潜在通胀率稍有上升,澳洲联储可能考虑小幅上调短期预测。  

AMP Capital首席经济学家Shane Oliver表示,没有什么强有力的理由上调或者下调利率。

因此,市场认为,此次决议暗示澳洲联储下一步行动将是加息,受此影响,汇价触及日高0.7226。

本文出自

对于2018年底前利率会升至多高,初级交易商的看法分歧更大,预估的利率区间最低为1.50-1.7%,到最高为2.25-2.50%。预估中值为2018年结束时利率区间料为2.00-2.25%。

澳洲联储2017年11月的货币政策表示,12月的通胀率为1.75%,并将在2018年维持这一水平。这在当时看起来过于疲软(西太平洋银行给出的预测数据为2%),随着2017年12月第四季度通胀率逼近1.9%,预计通胀率短期小幅下滑现在看起来有点尴尬。不过,西太平洋银行强调,澳洲联储观点的任何转变都是微小的调整,而不是一种实质性的转变。

他还预测称:“有迹象显示,澳洲的矿业投资可能触底、非矿产投资加强、基础设施支出飙升和出口量上升,所有这些迹象都反对加息,但却使房产投资创下峰值、消费支出出现不确定性、工资和通胀增速疲软、悉尼和墨尔本的房价下降、银行放贷标准收紧、围绕在全球贸易方面出现不确定性,这些情况也反对澳洲联储上调利率。”

分析师指出,如果风险情绪进一步回归的话,那么澳元将有望迎来继续反弹。

与此同时,在接受调查的美国23家交易商中,回覆这项调查的17家全都表示,美联储决策者9月将公布开始缩表的时间和其他细节,以开始缩减超过4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券持仓。这一结果基本符合上月调查结果。

根据抵押贷款市场HashChing的一项调查,超过95%的受访者也认为,澳洲联储将维持利率不变。HashChing的首席运营官Siobhan Hayden表示,尽管人们对利率保持不变持有信心,但并没有阻止银行提高抵押贷款利率。

阻力:0.7238、0.7280、0.7300

金融危机期间美联储启动三轮量化宽松政策,买进并持有大量债券。联储共计购买约3.75万亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS),将长期利率控制在低位,希望以此支撑经济复苏。

她补充称:“自上月以来,我们看到的情况是,规模较小的银行和贷款机构正在提高利率,以应对更高的融资成本。这意味着,对于拥有住房贷款的借款人来说,现在密切关注利率比以往任何时候都要重要。如果他们收到银行的通知,称利率正在上升,他们应该立即联系抵押贷款经纪人,在评估投资选择方面得到帮助。即使利率上调0.5%,也会导致每月的按揭还款额度增加100美元左右。”

支撑:0.7166、0.7145、0.7100

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校对:TIER

(美联储资产负债表 来源:彭博、FX168财经网)

美联储计划减少债券到期后再投资的做法,将持有的很大一部分证券组合逐步出脱,不过具体减持规模尚未确定。

一开始,根据原先宣布的计划,联储每月最多将减少60亿美元公债和40亿美元MBS的再投资。随后削减速度每个季度上调一次,直至达到每月减少300亿美元公债和200亿美元MBS的最终速度。

校对:Sarah

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