永利皇宫登录网址:南方科技创新混合基金配售

2019-12-01 04:37栏目:www.55402.com
TAG:

  新浪财经讯 4月22日国内首只互联网财经大数据基金南方大数据100正式发售,仅用一日即全部售罄。4月23日南方基金发表公告显示,总认购金额超过35。86亿元,超过募集规模上限,按照规定开启比例配售,配售比例约27.88%。

永利皇宫登录网址 1

永利皇宫登录网址,  光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 “关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复”(证监基金字【2007】223号)批准,已于2007年8月21日起向全社会公开募集,截止到2007年8月21日,基金募集工作已顺利结束。经本基金管理人统计,本基金有效认购申请金额为人民币18,084,735,977.31元(不包括利息),已超过《光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称"《发售公告》")规定的100亿元(不包括利息)规模上限。根据《发售公告》,本基金管理人对于最后一个发售日,即8月21日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以确认,确认比例为55.295250%。

中证网讯4月30日,南方基金发布公告称,南方科技创新混合型证券投资基金已于2019年4月29日开始募集,根据《南方科技创新混合型证券投资基金基金合同》和《南方科技创新混合型证券投资基金基金份额发售公告》中规定的募集规模上限为10亿元,南方基金已于2019年4月30日公告提前结束本次发售,募集截止日为2019年4月29日。  根据发售公告的有关规定,南方基金对2019年4月29日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。公告显示,南方科技创新混合基金2019年4月29日认购申请确认比例结果为4.318247%。  公告同时显示,当发生部分确认时,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。未确认部分的认购款项将自2019年4月30日起由销售机构退还给投资者。投资者认购申请确认金额=2019年4月29日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

  以下为南方基金公告原文:

21世纪经济报道记者从易方达基金获悉,首只科创主题基金——易方达科技创新基金配售比例为9.747474%!

  认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法如下:

  南方大数据100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月22日开始发售,由于投资者认购踊跃,本基金发售首日有效认购申请金额为3,586,598,475.02元,超过《南方大数据100指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限10亿元,南方基金管理有限公司[微博](以下简称“本公司”)已于2015年4月23日公告提前结束本次发售。

低于10%配售比例的基金销售业绩,在历史上很罕见。此前唯一一次低于10%的超低配售比出现在一个月多前的3月21日,陈光明旗下的睿远成长价值混合,一日售謦,配售比例低至约7%,即每认购1000份基金,仅能获配约70份。

  (注:基于本基金实际募集期只有一个工作日,即2007年8月21日,因此上述认购申请确认比例的计算公式较《发售公告》中披露公式有所省略。)

  根据发售公告的有关规定,本公司对2015年4月22日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

上周五(4月29日),首只科创主题基金——易方达科技创新基金正式开售,设置了10亿元的募集上限,但当日募集开售15分钟后,就已经突破10亿元的募集上限,上午募集金额突破60亿元,16时结束时,募集资金会超过100亿元,并启动按比例配售。

  投资者末日认购申请确认金额 = 投资者末日有效认购申请金额×末日认购申请确认比例,计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

  本基金2015年4月22日认购申请确认比例结果为27.881571%。

4月29日,易方达基金公告,易方达科技创新混合型证券投资基金已于2019年4月26日结束募集。截至2019年4月26日累计有效认购申请金额已超过《易方达科技创新混合型证券投资基金基金份额发售公告》中规定的募集规模上限10亿元人民币。

  认购费按照认购申请实际确认金额所对应的认购费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

  投资者认购申请确认金额=2015年4月22日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

根据发售公告的有关规定,易方达基金管理有限公司对2019年4月26日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2019年4月26日有效认购申请确认比例为9.747474%。

  投资者提交的当日有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认,未确认部分的认购款项将退回给投资者。

  当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。

2019年4月26日投资者认购申请确认金额=2019年4月26日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例

  投资者认购款项退回金额=当日有效认购申请金额-认购申请确认金额

  未确认部分的认购款项将自2015年4月24日起由各销售机构退还给投资者。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

  上述认购申请确认比例和有效认购申请金额未经

  投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

永利皇宫登录网址:南方科技创新混合基金配售比例为4,光大保德信优势配置基金认购申请确认比例公告。未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

审计。

  本公告解释权归基金管理人。

  特此公告。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  南方基金管理有限公司

  二○○七年八月二十三日

  2015年4月23日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

版权声明:本文由永利皇宫登录网址发布于www.55402.com,转载请注明出处:永利皇宫登录网址:南方科技创新混合基金配售