北京晨报,晨星基金业绩排行榜

2019-06-08 06:25栏目:www.55402.com
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摘要:上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.8.8-2011.8.12) 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 5...

计算截止日期: 2007-06-15

  基金名称 单位净值 日净值增长率(%)

  计算截止日期:2007-4-20

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数据来源: Morningstar 晨星

  1.1 股票基金-股票型

  数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心

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基金名称

  博时新兴成长 3.4540 3.01

  开放式基金 股票型基金(106只)

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单位净值(元)

  宝盈策略增长 1.4775 2.97

  基金名称单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

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最近一周

  天治核心成长 1.5376 2.95

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

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最近一月

  光大保德信红利 3.1901 2.90

  股票型基金(106)

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.8.8-2011.8.12)

最近一年风险评价

  广发小盘成长(LOF) 2.6413 2.74

  华夏成长 1.3420 ★★  24.0342 36.9162 221.14 29.21 中 1.01中

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

总回报率( % )

  中邮核心优选 1.9898 2.70

  华夏大盘精选4.2750★★★★★ 52.301 90.761 384.73 30.24 中 0.82低

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

排名

  富兰克林国海弹性市值 1.8241 2.64

  华夏回报1.5310★★ 16.1384 30.9190 219.74 28.78 偏低1.07中

  封闭式基金一周业绩表现

总回报率( % )

  泰达荷银周期 1.6297 2.62

  华夏红利1.7810-- 26.8535 53.4016 233.67 30.92 中 0.98偏低

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

排名

  中欧新趋势(LOF) 1.4835 2.55

  国泰金鹰增长2.1330★★ 14.2189 26.7198 223.97 29.30 中 1.09中

  500058 基金银丰30 2017-08-14 0.91 2.71 -15.76

波动幅度( % )

  泰达荷银行业精选 4.5512 2.53

  国泰金龙行业精选1.9950★★★ 22.8349 39.9354 215.31 25.52 低 0.74低

  500056 基金科瑞30 2017-03-12 1.00 3.00 -12.05

评价

  富兰克林国海潜力组合 1.4508 2.52

  国泰金马稳健3.0020★★★★ 29.5623 50.1025 229.39 28.20 偏低0.90偏低

  500038 基金通乾20 2016-08-28 1.10 -1.88 -10.04

晨星风险系数

  信达澳银领先增长 1.5582 2.50

  华安MSCI中国A股 2.8800★★★★ 31.0915 53.0318 235.55 28.82 偏低0.95偏低

  500018 基金兴和30 2014-07-13 0.91 0.66 -11.17

评价

  国联安德盛优势 1.5680 2.48

  华安宏利2.1638-- 28.6627 62.534 127.15 -- -- -- --

  500015 基金汉兴30 2014-12-30 0.92 -0.22 -12.62

华夏成长

  泰达荷银首选企业 1.6701 2.37

  博时价值增长1.1790★★★ 20.6357 37.8558 250.30 27.41 偏低0.89偏低

  500011 基金金鑫30 2014-10-21 0.93 0.76 -12.51

1.6690

  诺德价值优势 1.2054 2.33

  博时裕富2.2370★★★ 25.1340 42.5743 186.84 27.78 偏低0.91偏低

  500009 基金安顺30 2014-06-14 1.02 0.89 -3.73

6.17

  海富通股票 1.5970 2.31

  博时精选股票1.2112★★ 21.3154 37.8360 191.43 24.53 低 0.80低

  500008 基金兴华20 2013-04-28 0.94 0.86 -6.91

--

  汇添富成长焦点 1.4366 2.31

  嘉实成长收益1.2152★★★ 17.9576 27.0497 251.18 19.44 低 0.59低

  500006 基金裕阳20 2013-07-25 0.93 1.75 -7.05

16.63

  华安宏利 2.9681 2.30

  嘉实服务增值行业2.7810★★★ 25.3338 43.8739 204.25 25.37 低 0.74低

  500005 基金汉盛20 2014-05-17 1.13 2.17 -6.73

58

  兴业全球视野 2.9583 2.30

  长盛成长价值1.2600★ 22.6851 32.4084 203.86 20.45 低 0.73低

  500003 基金安信20 2013-06-22 1.01 1.10 -8.72

25.31

  鹏华价值优势(LOF) 2.7180 2.30

  大成价值增长1.2557★★★ 20.5958 41.3048 267.77 27.33 低 0.95偏低

  500002 基金泰和20 2014-04-07 0.97 -0.61 -7.29

偏低

  光大保德信量化核心 1.2735 2.29

  大成蓝筹稳健1.7933★★★ 13.7591 32.6183 191.41 32.21 高 1.20高

  500001 基金金泰20 2013-03-26 1.01 1.01 -6.43

0.91

  鹏华优质治理(LOF) 1.2130 2.28

  大成精选增值1.2268★★★ 18.3775 36.8263 244.98 36.44 高 1.35高

  184728 基金鸿阳20 2016-12-09 0.71 0.57 -14.99

偏低

  易方达积极成长 1.5240 2.27

  富国天益价值2.0577★★★★★ 10.00102 34.5875 338.42 33.33 高 1.16高

  184722 基金久嘉20 2017-07-04 0.85 -0.24 -13.90

华夏大盘精选

  交银施罗德成长 2.3790 2.24

  富国天瑞强势1.6137-- 24.6041 37.8361 236.05 26.76 低 0.80低

  184721 基金丰和30 2017-03-22 0.92 2.56 -12.28

5.1880

  银华核心价值优选 1.3154 2.22

  易方达策略成长 3.3980★★★★ 19.6164 44.0838 353.82 35.43 高 1.26高

  184701 基金景福30 2014-12-30 1.05 -1.41 -10.33

6.31

  博时精选 1.7137 2.21

  易方达502.4276★★★ 23.9943 35.6667 168.59 29.34 中 0.99偏低

  184699 基金同盛30 2014-11-05 1.09 1.58 -11.04

--

  诺安股票 1.1427 2.20

  易方达积极成长 1.1833★★★ 12.2596 33.2981 251.91 33.18 高 1.18高

  184698 基金天元30 2014-08-25 0.85 -0.12 -12.02

8.92

  景顺长城内需增长 3.9510 2.20

  易方达价值精选 1.9112-- 22.9248 46.3134 113.44 -- -- -- --

  代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

115

  国投瑞银创新动力 1.3870 2.19

  国投瑞银核心企业2.0648-- 19.9560 40.0953 117.59 -- -- -- --

  184693 基金普丰30 2014-07-14 0.92 0.66 -11.48

28.05

  富国天博创新主题 1.1639 2.19

  国投瑞银创新动力1.0591-- 20.4859 42.2346 85.09-- -- -- --

  184692 基金裕隆30 2014-06-14 0.91 -0.22 -10.22

  易方达策略成长 4.5890 2.18

  易方达深证100ETF3.2460-- 36.626 66.123 208.20 32.27 高 1.06中

  184691 基金景宏20 2014-05-05 1.08 1.31 -6.44

1.01

  工银瑞信稳健成长 1.7411 2.18

  

  184690 基金同益20 2014-04-08 0.90 -0.11 -10.28

  工银瑞信核心价值 3.2749 2.18

中小企业板ETF 2.0260-- 35.618 69.682 102.60 -- -- -- --

  184689 基金普惠20 2014-01-06 1.01 0.20 -9.59

华夏回报

  国投瑞银核心企业 1.1422 2.16

  南方积极配置1.1952★ 6.55 105 23.91102 159.87 31.92 高 1.27高

  184688 基金开元20 2013-03-27 1.01 0.70 -4.53

1.5590

  银华富裕主题 1.2603 2.16

  南方高增长 1.6832-- 19.9561 35.1471 230.81 32.41 高 1.23高

  166008 中欧强债23.74 2011-12-02 0.97 1.04 -2.11

4.78

  南方积极配置(LOF) 1.6923 2.16

  博时主题行业1.6155★★★ 30.5618 49.9227 214.74 24.22 低 0.66低

  165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.89 1.37 -10.05

--

  华富成长趋势 1.1722 2.15

  鹏华普天收益1.3400★★★ 27.7433 35.3869 249.99 27.76 偏低0.98偏低

  164902 交银添利18.95 2014-01-27 0.89 -0.22 -9.71

20.79

  招商优质成长(LOF) 1.5423 2.13

  鹏华中国50 1.3980★★★★★ 30.6817 42.2745 267.39 26.32 低 0.88偏低

  164808 工银四季24.03 2014-02-09 0.92 2.22 -6.68

18

  海富通风格优势 1.6290 2.13

北京晨报,晨星基金业绩排行榜。  嘉实沪深300 1.2990-- 31.8914 53.3717 230.66 28.47 偏低0.95偏低

  164105 华富强债19.99 2013-09-08 0.89 1.25 -8.41

24.47

  华夏优势增长 1.9360 2.11

  富国天惠成长1.2054-- 9.72 103 15.96106 177.47 29.21 中 1.17高

  161813 银华信用22.96 2013-06-29 0.93 0.76 -7.55

偏低

  中信红利精选 2.1724 2.09

  融通深证100 1.4050★★★ 32.8612 56.5312 215.48 31.80 高 1.12中

  161713 招商信用21.17 2015-06-25 0.93 1.98 -8.05

1.00

  建信恒久价值 1.4550 2.09

  融通行业景气1.1930★ 17.7077 39.6455 163.02 32.24 高 1.20高

  161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.90 0.67 -9.56

偏低

  华安中小盘成长 1.2969 2.09

  融通巨潮100 1.4070-- 27.1134 43.6540 235.03 29.53 中 1.02中

  161115 易基岁丰26.79 2013-11-09 0.94 1.96 -5.64

华夏红利

  景顺长城鼎益(LOF) 1.2780 2.08

  融通动力先锋1.5450-- 17.6778 34.2378 66.04-- -- -- --

  161010 富国天丰19.98 2011-10-24 0.96 2.02 -3.83

2.1940

  鹏华中国50 1.8280 2.07

  招商优质成长1.1288-- 19.0168 40.6551 279.58 29.01 中 0.90偏低

  160617 鹏华丰润13.36 2013-12-02 0.93 1.75 -6.25

5.53

  景顺长城内需增长贰号 2.4650 2.07

  万家公用事业1.2690-- 30.4319 50.0526 127.20 21.43 低 0.69低

  150003 建信优势46.43 2013-03-18 0.88 4.17 -6.91

--

  汇丰晋信龙腾 2.4832 2.06

  泰达荷银成长1.4630★★ 17.2980 37.8459 222.28 28.15 偏低1.23高

  150002 大成优选46.74 2012-08-01 0.91 0.22 -6.19

13.62

  华宝兴业动力组合 2.2349 2.05

  泰达荷银周期1.2352★ 15.4087 17.45105 234.77 28.91 中 1.14高

  LOF基金一周业绩表现

94

  银华优质增长 2.9539 2.05

  泰达荷银稳定1.1490★★★ 13.9790 20.43104 223.12 26.21 低 0.98偏低

  ETF基金一周业绩表现

25.75

  融通动力先锋 2.2010 2.04

  泰达荷银行业精选3.1969★★★★ 7.28 104 25.5699 241.00 34.63 高 1.30高

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

偏低

  博时第三产业成长 1.2500 2.04

  泰达荷银首选企业1.2719-- 12.0497 22.04103 32.86-- -- -- --

  160105 南方积配(160105,基金吧)1.10 2.04 -0.82

0.99

  广发聚丰 3.8064 2.03

  景顺长城鼎益1.8420★★★★ 23.7945 40.4052 241.21 29.01 中 1.04中

  160106 南方高增(160106,基金吧)1.50 1.76 0.26

偏低

  汇添富均衡增长 2.5059 2.03

  景顺长城资源垄断1.7540-- 16.6283 34.2079 181.02 31.60 中 1.23高

  160119 南方5001.11 -2.04 -0.06

华夏回报贰号

  泰信优质生活 1.7319 2.01

  广发小盘成长2.0834★★★★★ 32.9111 59.0310 287.10 31.96 高 1.14高

  160123 南方50债A 1.01 0.40 -0.11

1.3790

  金鹰成份股优选 1.3726 2.01

  兴业趋势3.6692-- 28.1729 52.3519 303.17 28.63 偏低0.83低

  160211 国泰小盘1.05 0.10 -0.95

4.93

  华宝兴业多策略增长 3.6381 2.00

  天治核心成长1.2666-- 39.064 59.978 179.37 27.68 偏低0.94偏低

  160215 国泰价值0.89 -2.08 -1.00

--

  国泰金龙行业精选 2.7580 2.00

  中银国际持续增长1.9458-- 20.7456 48.4928 140.63 28.32 偏低1.02中

  160311 华夏蓝筹(160311,基金吧)0.86 0.00 -0.46

18.01

  申万巴黎新动力 1.2668 2.00

  银华-道琼斯88 1.3850★★★★ 15.7185 34.5176 248.56 31.93 高 1.19高

  160314 华夏行业(160314,基金吧)0.94 1.52 -0.21

43

  国泰金鹰增长 2.9530 2.00

  银华优质增长2.0684-- 10.71100 31.4186 106.84 -- -- -- --

  160505 博时主题(160505,基金吧)1.70 -0.93 -0.53

--

  长信增利动态策略 1.0999 1.99

  长城久泰300 3.1431★★★★ 34.539 56.6811 222.89 28.94 中 0.89偏低

  160512 博时卓越1.01 1.31 -0.69

--

  易方达价值精选 2.6500 1.97

  长城消费增值1.3197-- 16.6682 24.83100 93.6926.07 低 0.99中

  160607 鹏华价值0.80 -1.12 -0.50

--

  上投摩根阿尔法 5.0411 1.97

  南方稳健成长1.2730★★ 28.9925 46.8930 268.63 30.94 中 1.02中

  160610 鹏华动力1.15 2.04 -0.35

--

  南方成份精选 1.1850 1.96

  鹏华行业成长2.5890★★★★ 15.2088 33.2582 192.68 26.05 低 0.92偏低

  160611 鹏华治理0.96 0.53 -0.62

国泰金鹰增长

  国联安德盛精选 1.1530 1.95

  宝盈泛沿海区域 1.4777-- 18.5374 34.3177 186.13 28.76 偏低1.01中

  160613 鹏华创新1.38 -4.03 -1.15

2.5960

  中海优质成长 2.0358 1.95

  招商安泰股票1.9948★★ 18.5972 34.9073 214.18 25.45 低 0.87低

  160615 鹏华300(160615,基金吧)1.02 -0.58 0.79

6.31

  巨田基础行业 2.0913 1.95

  华宝兴业动力组合1.4801-- 22.7550 31.1287 193.12 23.32 低 0.74低

  160616 鹏华5000.95 -1.56 0.32

--

  鹏

  华宝兴业多策略增长 2.5008★★ 18.7371 40.9949 175.90 30.12 中 1.02中

  160706 嘉实 3000.75 -0.93 -0.64

15.74

华普天收益 1.7750 1.95

  华宝兴业收益增长2.2653-- 28.3028 54.9813 126.53 -- -- -- --

  160716 嘉实 50 0.68 -2.87 -0.46

67

  上投摩根中国优势 4.7364 1.94

  德盛精选股票1.3540-- 37.225 59.079 244.39 32.36 高 1.04中

  160805 长盛同智(160805,基金吧)0.91 0.11 -0.77

26.25

  南方绩优成长 2.4990 1.93

  景顺长城优选股票1.1103★★ 11.2198 24.48101 241.08 27.33 低 1.02中

  160807 长盛3000.99 4.00 6.12

偏低

  南方稳健成长贰号 1.2615 1.93

  景顺长城内需增长3.0580★★★★ 12.8394 32.0485 305.47 30.78 中 1.15高

  160910 大成创新0.93 0.54 0.87

1.05

  嘉实

  景顺长城新兴成长2.0250-- 19.5865 38.2857 116.69 -- -- -- --

  161005 富国天惠(161005,基金吧)1.61 2.03 -0.01

理财通稳健 1.1660 1.92

  景顺长城内需增长贰号1.8180-- 18.8270 28.7594 81.80-- -- -- --

  161211 国投金融0.76 -1.30 -0.52

国泰金龙行业精选

  华夏大盘精选 5.7190 1.91

  广发聚富1.7418★★★ 18.8569 34.8274 285.46 25.98 低 0.87低

  161213 国投消费0.96 1.91 0.10

2.4320

  上投摩根成长先锋 2.6047 1.90

  广发聚丰3.0359-- 19.6363 40.9650 244.06 33.18 高 1.20高

  161607 融通巨潮0.83 -1.65 -0.95

6.43

  富国天合稳健优选 2.0082 1.90

  广发策略优选1.9506-- 16.8481 33.9580 95.06-- -- -- --

  161610 融通领先0.92 -0.32 -0.54

--

  光大保德信新增长 1.2870 1.88

  中信红利精选1.5798-- 31.9613 50.4324 260.88 27.44 偏低0.85低

  161706 招商成长(161706,基金吧)1.25 3.32 0.13

15.86

  申万巴黎盛利精选 1.0915 1.88

  泰信先行策略1.5105★★ 27.7831 46.7432 182.42 30.89 中 1.06中

  代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

65

  华安创新 3.8120 1.87

  申万巴黎新动力 1.0004-- 23.2747 50.4623 231.84 32.32 高 1.13中

  161810 银华内需0.90 -1.10 -1.00

23.87

  融通新蓝筹 1.6551 1.86

  诺安股票1.4444-- 30.7316 38.8256 201.48 26.64 低 0.88偏低

  161811 银华3000.91 0.00 3.29

  宝盈泛沿海 1.0555 1.86

  天治品质优选2.2905★ 28.8526 45.7736 164.54 28.43 偏低1.01中

  161903 万家公用(161903,基金吧)0.68 -0.29 0.41

0.73

  富国天益价值 2.5871 1.83

  光大保德信量化核心 2.6050★★★ 19.3067 42.4644 178.46 30.92 中 1.11中

  161907 万家红利0.96 -2.45 -0.63

  景顺长城优选股票 1.3979 1.83

  光大保德信红利 2.3602-- 35.787 61.716 158.60 27.92 偏低0.95偏低

  162006 长城久富(162006,基金吧)1.17 2.63 -0.69

国泰金马稳健

  嘉实服务增值 3.8510 1.82

  上投摩根中国优势3.5359★★★★★ 30.0221 51.8920 352.88 35.30 高 1.20高

  162207 泰达效率0.80 2.16 -0.53

3.6070

  景顺长城新兴成长 1.2350 1.81

  上投摩根阿尔法 3.6624-- 17.6379 35.6068 277.19 27.66 偏低0.87低

  162307 海富1000.82 3.02 4.46

7.16

  万家公用事业(LOF) 1.5113 1.81

  上投摩根成长先锋1.8336-- 22.4052 43.0541 83.36-- -- -- --

  162605 景顺鼎益(162605,基金吧)0.94 1.41 0.86

--

  交银施罗德精选 1.1845 1.80

  中海优质成长1.5809★★★ 30.1520 54.9014 207.57 28.82 中 0.82低

  162607 景顺资源(162607,基金吧)0.79 -0.13 -0.75

15.42

  华宝兴业宝康消费品 1.4357 1.79

  东方龙 1.2131★★ 21.3253 35.8666 189.02 29.70 中 1.20高

  162703 广发小盘(162703,基金吧)2.10 0.29 0.12

71

  建信优选成长 2.1999 1.77

  东方精选2.0214-- 42.533 61.955 230.48 28.75 偏低0.82低

  162711 广发5001.00 -1.96 -0.30

25.39

  长城久富核心成长(LOF) 1.4453 1.77

  华富竞争力优选 1.5466-- 27.8630 51.5321 189.97 32.26 高 1.16高

  163001 长信1000.90 -4.16 -0.99

偏低

  南方高增长(LOF) 2.4335 1.76

  富兰克林国海弹性市值1.2813-- 25.2439 44.0937 116.27 -- -- -- --

  163110 申万量化1.00 0.60 -0.99

0.95

  长盛成长价值 1.6750 1.76

  友邦华泰盛世中国1.5082-- 29.2824 46.3733 218.41 25.36 低 0.80低

  163302 大摩资源(163302,基金吧)2.08 -0.34 -0.53

偏低

  大成积极成长 1.5570 1.76

  工银瑞信核心价值2.5191-- 5.35 106 27.1596 212.71 33.49 高 1.12中

  163402 兴全趋势1.01 1.01 -0.10

国泰金鹏蓝筹价值

  华宝兴业先进成长 2.4739 1.75

  上证50ETF 2.5040★★★★ 27.7632 42.0347 212.77 29.06 中 0.93偏低

  163407 兴全3000.91 -1.52 -0.76

1.4590

  上投摩根内需动力 1.1897 1.72

  长盛动态精选1.8155★★★★ 23.5346 43.0042 228.08 26.86 低 0.86低

  163409 兴全绿色1.03 2.89 -0.77

6.19

  南方稳健成长 1.4743 1.65

  上证180ETF 7.2710-- 32.9310 50.9822 174.16 -- -- -- --

  163503 天治核心(163503,基金吧)0.56 1.09 -0.86

--

  融通领先成长(LOF) 1.1880 1.63

  上证红利ETF 2.9330-- 43.422 61.107 92.19-- -- -- --

  163801 中银中国(163801,基金吧)1.48 3.71 -0.42

20.38

  融通蓝筹成长 1.5060 1.62

  银华核心价值3.0138-- 10.68101 30.9789 258.22 33.35 高 1.27高

  164205 天弘深成0.92 -3.95 1.76

21

  嘉实成长收益 1.5638 1.60

  海富通股票 1.1930-- 19.4866 36.2665 203.36 29.32 中 1.13中

  165309 建信3000.82 -2.15 -0.12

--

  鹏华行业成长 3.3675 1.59

  汇添富优势精选 2.9216-- 13.1593 35.2670 250.27 33.61 高 1.19高

  165508 信诚深度0.93 2.20 -2.21

--

  大成价值增长 1.6240 1.56

  新世纪优选 1.2199-- 19.7462 36.3364 186.98 33.72 高 1.08中

  166001 中欧趋势(166001,基金吧)0.76 0.40 -0.49

--

  招商安泰股票 2.5298 1.54

  长盛中证100 1.3804-- 20.8655 30.6291 42.96-- -- -- --

  166006 中欧小盘0.93 -1.49 -0.95

--

  华夏成长 1.8380 1.49

  万家180 1.6064★★★★ 29.6922 46.1235 184.77 28.08 偏低0.97偏低

  166007 中欧3000.96 1.91 2.24

华安 MSCI 中国 A 股

  宝盈鸿利收益 1.1870 1.47

  大成沪深300 1.1082-- 26.6936 46.7531 147.51 27.81 偏低0.98偏低

  166009 中欧动力1.02 2.41 -0.69

3.4340

  海富通精选 1.1148 1.46

  交银施罗德精选 1.1139-- 15.6986 31.0188 214.53 25.21 低 0.80低

  代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

7.23

  嘉实理财通增长 4.1780 1.41

  交银施罗德稳健 1.9578-- 12.4495 28.8393 102.22 -- -- -- --

  159901 深100ETF 深证100(159901,基金吧)价格 易方达 -1.32 -0.16 -0.04

--

  友邦华泰盛世中国 2.0249 1.34

  交银施罗德成长 1.7358-- 13.4192 30.4092 73.58-- -- -- --

  159902 中 小 板中小板指数P 华夏 0.44 0.11 -0.19

16.25

  博时主题行业(LOF) 2.4276 1.33

  长信金利趋势2.0422-- 25.7237 53.6615 113.98 -- -- -- --

  159903 深成ETF 深圳成指 南方 -0.34 -0.19 -0.01

61

  长城消费增值 1.1070 1.31

  长信银利精选1.3076★★★ 23.8244 47.2629 219.49 28.31 偏低0.86低

  159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.59 -0.09 0.00

27.29

  华宝兴业行业精选 1.0874 1.29

  建信恒久价值1.1042-- 18.5473 34.9672 136.03 27.36 偏低0.96偏低

  159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 0.67 0.11 0.01

  东吴价值成长双动力 2.0371 1.24

  东吴嘉禾优势精选1.0892★★ 11.1399 28.3795 168.97 28.49 偏低0.97偏低

  159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -2.00 -0.47 0.00

0.99

  长信银利精选 1.7079 1.21

  积极配置型基金(87只)

  510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -1.58 -0.15 -0.23

偏低

  泰达荷银成长 1.8279 1.21

  基金名称单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 -0.51 0.36 0.06

华安宏利

  信诚精萃成长 2.0108 1.20

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.09 -0.08 -0.09

2.7238

  泰达荷银稳定 1.4891 0.96

  积极配置型基金(89)

  510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -1.07 -0.22 -0.05

7.45

  诺安价值增长 1.0522 0.95

  华夏优势增长1.4040-- 25.1319 38.9032 55.16-- -- -- --

  510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.57 -0.08 0.12

--

  金鹰中小盘精选 1.5886 0.89

  华夏回报贰号1.4060-- 12.0272 27.8566 77.97-- -- -- --

  510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -0.83 0.17 -0.04

21.69

  景顺长城资源(LOF) 2.3040 0.22

  国泰金鹏蓝筹价值1.1630-- 14.6664 28.9463 73.53-- -- -- --

  510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -0.79 -0.23 0.03

9

  长信金利趋势 1.0231 -8.32

  华安创新2.8180★★★ 19.2047 40.1328 242.38 25.26 中 0.95偏低

  510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.89 -0.22 0.05

--

  1.2 股票基金-指数型

  华安宝利配置1.5820★★★★ 16.9359 37.2139 234.94 25.20 中 1.02偏低

  510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.65 -0.42 0.04

--

  友邦华泰上证红利ETF 3.7750 2.92

  华安中小盘成长 1.0032-- -- -- -- -- 4.11 -- -- -- --

  510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.94 -0.13 0.02

--

  易方达深证100ETF 4.6480 2.70

  博时平衡配置1.7900-- 19.5745 35.3044 79.00-- -- -- --

  510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.80 -0.38 -0.02

--

  融通深证100指数 1.7020 2.59

  博时价值增长贰号1.2910-- 18.3352 30.5657 79.77-- -- -- --

  510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.52 0.34 0.04

博时价值增长

  博时裕富指数 1.1780 2.43

  嘉实增长3.1340★★★★ 18.5351 37.8237 296.45 25.80 中 1.03中

  510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -2.00 -0.30 -0.01

1.4110

  大成沪深300指数 1.4570 2.40

  嘉实稳健1.7270★★★ 19.2746 31.4355 196.29 23.56 偏低0.93偏低

  510180 华安180(510180,基金吧)ETF 上证180 华安 -1.32 -0.17 -0.03

3.29

  华安中国A股指数 3.7530 2.32

  嘉实主题精选1.4900-- 24.1625 37.9536 117.37 -- -- -- --

  510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.02 -0.22 -0.11

--

  长盛中证100指数 1.8680 2.28

  嘉实策略增长1.1690-- 9.87 74 15.6477 16.91-- -- -- --

  510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.92 -0.65 -0.05

12.25

  嘉实沪深300指数(LOF) 1.7120 2.27

  大成20201.4420-- 14.3565 32.4254 83.30-- -- -- --

  510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -1.29 -0.31 0.05

104

  融通巨潮100指数(LOF) 1.5800 2.27

  富国天源平衡0.9973★ 13.3267 27.9665 136.87 23.09 偏低0.97偏低

  510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -0.89 -0.14 -0.01

24.98

  华安上证180ETF 9.6730 2.21

  富国天合稳健1.5165-- 12.1371 34.0549 57.04-- -- -- --

  510260 上证新兴ETF 上证新兴产业诺安 -1.61 0.00 -0.01

偏低

  长城久泰300指数 4.1747 2.18

  易方达平稳增长 1.3910★★ 18.1854 30.4958 220.03 21.72 低 0.99偏低

  510880 上证红利(510880,基金吧)ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.12 0.00 0.04

0.81

  银华-道琼斯88 1.1340 2.17

  易方达策略成长贰号 2.0750-- 19.8943 42.6323 114.23 -- -- -- --

  创新型基金一周业绩表现

  万家上证180指数 2.1585 2.09

  国投瑞银景气行业1.1755★★★ 16.0061 28.0864 181.35 26.99 高 1.19高

  代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

博时裕富

  华夏上证50ETF 3.3250 2.06

  银河银泰理财2.2366★★★★ 23.4027 42.6522 170.25 28.39 高 1.15高

  150001 瑞福进取2007-07-17 0.93 0.59 2.06 1.89

1.0700

  华夏中小板股票ETF 2.4550 1.87

  银河银联稳健1.4688★★★★★ 26.6114 43.4718 231.02 30.79 高 1.36高

  150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.75 1.10 0.00 0.02

5.42

  易方达50指数 1.2095 1.86

  鹏华价值优势2.0440-- 21.5937 41.8524 112.60 -- -- -- --

  150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.75 0.86 1.65 1.87

--

  2.1 混合基金-偏股型

  鹏华动力增长1.3000-- 29.4810 -- -- 30.01-- -- -- --

  150008 瑞和小康2009-10-14 - 0.84 -1.53 1.02

7.54

  易方达价值成长 1.3495 3.02

  长盛同智优势成长1.1941-- 24.8620 -- -- 42.24-- -- -- --

  150009 瑞和远见2009-10-14 - 0.94 -1.06 0.98

116

  天治品质优选 2.6703 2.83

  融通新蓝筹 1.1927★★★★ 22.9330 38.4635 258.91 28.42 高 1.20高

  150010 国泰优先2010-02-10 1.50 1.05 0.47 0.16

26.10

  汇添富优势精选 4.2115 2.60

  融通蓝筹成长1.1410★★★ 13.3168 26.6769 163.85 20.10 低 0.92低

  150011 国泰进取2010-02-10 1.50 1.01 4.14 2.72

偏低

  嘉实主题精选 1.7860 2.58

  长城久富核心成长1.1169-- -- -- -- -- -8.55-- -- -- --

  150012 双禧A 2010-04-16 - 0.91 -0.44 0.04

0.95

  大成精选增值 1.6873 2.48

  金鹰中小盘 1.4050★★ 18.0255 35.9343 125.57 25.37 中 1.20高

  150013 双禧B 2010-04-16 - 1.04 -0.67 1.94

偏低

  大成蓝筹稳健 2.5471 2.39

  泰达荷银效率优选1.6636-- 5.36 80 20.7875 66.36-- -- -- --

  150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.32 0.61

博时精选股票

  富国天瑞强势地区 1.9737 2.39

  巨田资源优选1.3021-- 35.116 58.144 244.98 30.91 高 1.30高

  150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.13 4.06 1.34

1.4449

  华宝兴业收益增长 3.1798 2.35

  中银国际中国精选1.3477★★★★ 23.0728 41.0126 181.03 20.45 低 0.65低

  150018 银华稳进2010-05-07 - 0.91 -1.42 0.00

4.92

  长盛动态精选 1.2983 2.35

  中银国际收益1.6342-- 24.6423 46.8913 70.01-- -- -- --

  150019 银华锐进2010-05-07 - 1.28 -0.40 1.96

--

  国泰金马稳健回报 3.8120 2.34

  银华优势企业1.4597★★★ 17.1457 30.3959 215.58 24.09 偏低1.08中

  150022 申万收益2010-10-22 - 0.87 -0.80 0.03

11.32

  长盛同智优势成长(LOF) 1.6106 2.33

  银华富裕主题1.5715-- 13.8166 33.6950 60.59-- -- -- --

  150023 申万进取2010-10-22 - 0.83 -0.37 2.74

109

  大成创新成长(LOF) 1.0930 2.25

  长城久恒1.1830★★ 19.0249 23.8272 183.17 23.23 偏低1.05中

  150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.90 -1.11 0.04

22.13

  易方达策略成长二号 2.7100 2.23

  长城安心回报1.4486-- 20.5241 33.2552 87.08-- -- -- --

  150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.92 -0.76 1.81

  国泰金鹏蓝筹价值 1.1230 2.18

  南方稳健成长贰号1.0127-- 33.258 51.507 115.23 -- -- -- --

  150030 银华金利2011-03-17 - 0.91 -0.55 0.10

0.82

  国泰金鼎价值精选 1.2030 2.12

  南方绩优成长1.6845-- 21.9536 39.0731 68.45-- -- -- --

  150031 银华鑫利2011-03-17 - 0.86 -1.50 2.04

  国联安德盛稳健 2.7100 2.11

  金鹰成份股优选 1.0867★★ 33.657 49.2210 131.95 24.25 偏低1.07中

  晨星开放式基金业绩排行榜

博时价值增长贰号

  博时价值增长贰号 1.7020 2.10

  宝盈鸿利收益1.2720★★★★ 22.9131 34.8146 217.41 27.73 高 1.04中

  计算截至日期:2011-08-12

1.5460

  嘉实策略增长 1.5200 2.08

  宝盈策略增长1.1360-- -- -- -- -- 13.60-- -- -- --

  数据来源:Morningstar晨星

4.81

  华商领先企业 1.1765 2.07

  招商安泰平衡1.6107★ 12.3170 25.4270 142.52 19.58 低 0.77低

  http://cn.morningstar.com

--

  富国天惠精选成长(LOF) 1.6339 2.05

  招商先锋基金1.2356★★★ 20.6939 37.0440 186.59 23.46 偏低0.90低

  基金 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

14.26

  招商核心价值 1.3693 2.02

  巨田基础行业1.8421★ 36.874 60.773 132.19 25.92 高 1.09中

  代码

87

  鹏华动力增长(LOF) 1.8060 1.98

  宝康消费品 1.0661★★★ 6.72 78 21.8674 208.53 22.65 低 0.92偏低

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

--

  益民红利成长 1.1216 1.95

  宝康灵活配置1.3710★★★★★ 24.7821 38.8633 255.04 18.29 低 0.57低

  激进债券型基金

--

  博时价值增长 1.6180 1.95

  华宝兴业先进成长1.7756-- 29.3211 48.6211 77.56-- -- -- --

  213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0234 --

--

  广发策略优选 2.5168 1.91

  德盛稳健2.2780★★ 17.1856 34.0848 152.31 26.40 高 1.17高

  --

--

  泰信先行策略 2.1868 1.90

  德盛小盘精选2.2570★★★ 28.9713 50.478 149.99 24.98 偏低1.06中

  -2.52 3.39 23.00 88/118 31/103 -- -- -- -- -- --

嘉实成长收益

  融通行业景气 1.6150 1.89

  德盛优势股票1.1590-- -- -- -- -- 15.90-- -- -- --

  213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0369 ★★★★ NA --

1.4648

  新世纪优选分红 1.4114 1.89

  景顺长城动力平衡1.6035★★ 11.5173 24.7471 204.62 25.96 高 1.15高

  -2.28 3.79 29.56 81/118 25/103 5.76 高 0.99 偏低 0.97 中

5.96

  申万巴黎新经济 1.9394 1.86

  广发稳健增长1.5094★★★★ 17.0958 29.5561 234.60 25.71 中 1.11中

  050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ ↓ --

--

  东方精选 1.0174 1.82

  中信经典配置1.9850★★★ 25.3318 41.0525 169.06 22.45 低 0.80低

  -2.30 2.69 26.73 60/118 39/103 4.81 偏低 0.99 中 0.62 偏低

14.63

  中海能源策略 1.3260 1.81

  泰信优质生活1.4067-- 26.2417 40.5427 52.20-- -- -- --

  050006 博时稳定价值债券 - B 1.0370 ★★ ↓ ★★★ ↑ -2.43 2.43 30.35 66/118 44/103 4.83 偏低 1.03 中 0.54 偏低

80

  万家和谐增长 1.1007 1.80

  申万巴黎盛利精选1.1940★★★ 15.9762 31.1656 157.48 25.50 中 1.07中

  050011 博时信用债券 - A/B 0.9940 --

17.85

  巨田资源优选 1.7497 1.74

  申万巴黎新经济 1.5158-- 24.6922 43.3119 51.58-- -- -- --

  --

  华夏红利 2.4380 1.71

  诺安平衡1.2101★★★★ 21.3838 34.6847 231.26 25.82 中 0.99偏低

  -3.88 -3.34 5.19 95/118 99/103 -- -- -- -- -- --

0.54

  东吴嘉禾优势 1.4869 1.71

  诺安价值增长1.4872-- 23.0029 39.5429 60.56-- -- -- --

  050111 博时信用债券 - C 0.9860 --

  信诚四季红 1.1848 1.65

  兴业可转债 1.5108★★★ 37.502 47.1412 163.56 18.05 低 0.55低

  --

嘉实服务增值行业

  诺安平衡 1.5518 1.65

  兴业全球视野2.1998-- 37.123 54.596 119.98 -- -- -- --

  -4.00 -3.73 4.38 98/118 100/103 -- -- -- -- -- --

3.5450

  华夏蓝筹核心(LOF) 1.1730 1.65

  天治财富增长1.2629★★ 18.7950 33.6651 141.31 25.33 中 1.15中

  050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9830 --

6.26

  银河银联稳健 1.2513 1.64

  光大保德信新增长1.8557-- 22.7332 43.1020 97.84-- -- -- --

  --

--

  海富通精选贰号 1.2480 1.63

  上投摩根双息平衡1.4387-- 19.1748 35.9642 88.40-- -- -- --

  -1.11 -1.70 -1.70 20/118 84/103 -- -- -- -- -- --

18.76

  东方龙 1.5482 1.62

  中海分红增利1.0882-- 18.3353 39.5330 169.56 25.57 中 0.95偏低

  050116 博时宏观回报债券 - C 0.9790 --

36

  富国天源平衡 1.1337 1.59

  中海能源策略1.1049-- -- -- -- -- 10.49-- -- -- --

  --

24.43

  招商先锋 1.5911 1.58

  华富成长趋势1.0254-- -- -- -- -- 2.54 -- -- -- --

  -1.31 -2.10 -2.10 25/118 89/103 -- -- -- -- -- --

  泰达荷银效率优选(LOF) 2.1383 1.55

  天弘精选1.3957-- 13.2069 30.2460 95.7225.33 中 1.15高

  200009 长城稳健增利(200009,基金吧)债券 1.0580 --

0.73

  银华优势企业 1.1799 1.51

  富兰克林国海收益1.6888-- 6.78 77 16.0576 90.8315.74 低 0.68低

  --

  长城久恒 1.4490 1.47

  富兰克林国海潜力组合1.0831-- -- -- -- -- 8.31 -- -- -- --

  -2.44 -2.26 16.29 63/118 91/103 -- -- -- -- -- --

嘉实主题精选

  国投瑞银景气行业 1.0956 1.46

  工银瑞信稳健成长1.3207-- 20.5540 29.2662 32.07-- -- -- --

  080003 长盛积极配置债券(080003,基金吧)1.0931 --

1.9220

  中海分红增利 1.1218 1.27

  工银瑞信精选1.5801-- 9.28 76 26.8367 68.84-- -- -- --

  --

4.97

  华富竞争力优选 1.0289 1.17

  海富通收益增长 1.3240★★ 29.2812 46.1015 151.67 23.55 偏低0.87低

  -1.09 10.01 26.30 59/118 2/103 -- -- -- -- -- --

--

  国联安德盛小盘 3.0120 1.07

  海富通强化回报 1.6890-- 31.139 50.139 99.74-- -- -- --

  510080 长盛全债指数增强债券 1.1647 ★★ - ★★★★ - -2.82 0.41 133.86 80/118 64/103 5.95 高 1.36 高 0.30 低

16.63

  2.2 混合基金-平衡型

  海富通精选 2.9286★★★★★ 26.5216 42.8521 295.96 24.97 偏低0.94偏低

  519989 长信利丰债券(519989,基金吧)1.0190 --

59

  长城安心回报 1.9102 2.84

  海富通风格优势 1.2320-- 22.1034 32.6653 78.82-- -- -- --

  --

--

  华夏平稳增长 1.7600 2.21

  大成积极成长1.1610-- 22.5333 -- -- 97.65-- -- -- --

  -0.68 3.87 14.17 27/118 22/103 -- -- -- -- -- --

--

  交银施罗德稳健配置 2.6860 2.09

  汇添富均衡增长 1.8210-- 6.04 79 26.8168 93.74-- -- -- --

  090008 大成强化收益债券 1.0028 --

--

  海富通强化回报 1.7680 2.02

  华夏平稳增长1.2530-- 23.5426 45.2317 124.56 -- -- -- --

  --

--

  天弘精选 1.7323 1.94

  万家和谐增长1.4862-- 21.9735 46.7214 60.43-- -- -- --

  -2.98 2.43 20.50 82/118 42/103 -- -- -- -- -- --

长盛成长价值

  建信优化配置 1.5142 1.91

  长信增利动态策略1.6997-- 26.5715 55.565 95.89-- -- -- --

  400009 东方稳健回报债券(400009,基金吧)1.0190 --

1.4770

  汇丰晋信动态策略 1.2368 1.81

  建信优选成长1.5067-- 24.2624 45.9916 95.88-- -- -- --

  --

4.83

  华夏回报 1.5090 1.75

  建信优化配置1.1393-- -- -- -- -- 13.93-- -- -- --

  -1.16 -1.13 8.76 48/118 87/103 -- -- -- -- -- --

--

  易方达平稳增长 1.7450 1.75

  汇丰晋信20161.6389-- 9.73 75 22.2473 75.39-- -- -- --

  582001 东吴优信(582001,基金吧)稳健债券 - A 0.9788 --

11.30

  工银瑞信精选平衡 1.0805 1.74

  汇丰晋信龙腾1.8018-- 19.7044 36.7441 80.18-- -- -- --

  --

110

  广发聚富 2.0657 1.72

  信诚四季红 1.1168-- 20.0742 38.5034 85.96-- -- -- --

  -6.91 -3.61 -0.96 117/118 97/103 -- -- -- -- -- --

18.12

  上投摩根双息平衡 1.8855 1.67

  信诚精萃成长1.4489-- 16.4060 37.5438 58.42-- -- -- --

  582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9708 --

  兴业趋势投资(LOF) 1.0628 1.64

  益民红利成长1.6853-- 36.575 68.302 93.16-- -- -- --

  --

0.71

  景顺长城动力平衡 2.1421 1.56

  东吴价值成长1.3755-- 14.7363 34.8545 37.55-- -- -- --

  -7.05 -3.91 -3.86 118/118 98/103 -- -- -- -- -- --

  广发稳健增长 1.9639 1.49

  中邮核心优选1.6646-- 38.311 76.421 146.49 -- -- -- --

  100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0590 --

大成价值增长

  华宝兴业宝康配置 1.7544 1.49

  信达澳银领先增长1.1260-- -- -- -- -- 12.60-- -- -- --

  --

1.5319

  华夏回报二号 1.3000 1.48

  保守配置型基金(6只)

  -2.13 7.31 12.47 93/118 12/103 -- -- -- -- -- --

4.78

  银河银泰理财分红 2.9347 1.47

  基金名称 单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  100037 富国优化增强债券 - C 1.0490 --

--

  博时平衡配置 1.1220 1.36

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  --

14.33

  华安宝利配置 1.6330 1.30

  保守配置型基金(6)

  -2.33 6.85 11.45 96/118 14/103 -- -- -- -- -- --

85

  中信经典配置 2.0436 1.24

  国投瑞银融华债券 1.1729-- 15.592 22.972 129.52 13.36 偏低0.83偏低

  100018 富国天利增长债券(100018,基金吧)1.1784 ★★★★ - ★★★★★ - -1.22 1.78 131.80 51/118 46/103 4.82 偏低 0.94 偏低 0.90 中

23.56

  招商安泰平衡 1.9215 0.69

  银河银联收益 1.3668-- 11.806 17.066 74.649.71低 0.56低

  485105 工银增强收益债券 - A 1.0875 ★★★★ - --

  2.3 混合基金-偏债型

  泰达荷银风险预算 1.2284-- 13.005 17.555 82.6314.62 高 1.24高

  -0.27 3.48 39.59 24/118 28/103 4.30 偏低 0.72 低 1.10 高

0.89

  天治财富增长 1.4830 2.38

  南方宝元债券 1.8534-- 14.693 20.874 127.79 13.91 中 1.02中

  485005 工银增强收益债券 - B 1.0656 ★★★ ↓ --

  富兰克林国海收益 1.2084 2.03

  德盛安心成长 1.4360-- 16.941 30.071 81.3518.75 高 1.44高

  -0.50 3.06 37.15 32/118 37/103 4.29 偏低 0.75 低 1.01 高

大成蓝筹稳健

  泰达荷银风险预算 1.5220 1.68

  申万巴黎盛利配置 1.2431-- 13.724 22.663 54.2312.71 偏低0.91偏低

  485107 工银添利债券 - A 1.0324 ★★★★ NA --

2.2213

  兴业可转债 1.5270 1.44

  普通债券基金(16只)

  -1.21 -0.85 27.47 58/118 85/103 3.69 低 0.60 低 1.32 高

7.17

  海富通收益增长 1.7080 1.36

  基金名称 单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  485007 工银添利债券 - B 1.0164 ★★★★ NA --

--

  国联安德盛安心成长 1.7120 1.12

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  -1.45 -1.24 25.74 61/118 90/103 3.69 低 0.62 低 1.21 高

16.66

  国投瑞银融华债券 1.3588 1.04

  普通债券基金(16)

  485111 工银瑞信双利债券-A 1.0260 --

57

  申万巴黎盛利配置 1.2822 0.74

  华夏债券 - A/B1.0650★★★ 4.12 10 6.43 10 30.422.22偏低0.35低

  --

29.15

  3.1 债券基金-债券型

  华夏债券 - C 1.0600-- 3.94 11 6.25 11 12.902.24偏低0.38低

  1.89 -- 2.60 14/118 -- -- -- -- -- -- --

  南方宝元债券 1.1413 0.87

  国泰金龙债券 1.0310★★ 1.65 14 2.55 12 20.083.52偏低1.40高

  485011 工银瑞信双利债券-B 1.0220 --

1.18

  银河银联收益 1.5027 0.57

  嘉实债券 1.1930★★★★ 9.15 5 11.815 49.889.79高 1.09中

  --

  长盛债券 1.2943 0.27

  大成债券 - A/B1.0247★ 1.55 15 1.37 15 25.742.17低 0.95偏低

  1.59 -- 2.20 16/118 -- -- -- -- -- -- --

大成精选增值

  富国天利增长债券 1.2175 0.27

  大成债券 - C 1.0190-- 1.42 16 1.23 16 4.45 -- -- -- --

  360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0290 --

1.5669

  嘉实理财通债券 1.2300 0.24

  富国天利增长债券 1.2077★★★★ 12.452 16.523 61.687.33高 2.24高

  --

7.30

  招商安本增利 1.1210 0.21

  鹏华普天债券 - A 1.0260★★ 1.79 12 2.37 13 16.200.99低 0.24低

  3.09 8.45 15.86 2/118 4/103 -- -- -- -- -- --

--

  招商安泰债券(A类) 1.1019 0.10

  鹏华普天债券 - B 1.0220-- 1.69 13 2.28 14 5.31 -- -- -- --

  360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0330 --

18.90

  招商安泰债券(B类) 1.0963 0.10

  融通债券 1.1680★★★ 7.35 6 9.67 6 38.083.82偏低0.91偏低

  --

34

  华宝兴业宝康债券 1.2343 0.10

  招商安泰债券 - A 1.1708★★★ 12.501 16.971 35.595.53中 1.04中

  3.57 9.15 17.38 1/118 1/103 -- -- -- -- -- --

31.34

  中信稳定双利债券 1.0348 0.10

  招商安本增利 1.0993-- 4.63 9 6.74 9 11.99-- -- -- --

  360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0000 --

  融通债券 1.1720 0.09

  招商安泰债券 - B 1.1666-- 12.243 16.682 19.875.50中 1.06中

  --

1.33

  华夏债券(A/B类) 1.0760 0.09

  宝康债券 1.1724★★★ 4.78 8 7.14 8 38.114.09中 0.81偏低

  -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

  华夏债券(C类) 1.0710 0.09

  中信稳定双利 1.0439-- 5.28 7 8.55 7 12.62-- -- -- --

  360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0010 --

大成 2020

  银河银信添利 1.0462 0.04

  长盛中信全债 1.1925★★★★★ 11.084 15.574 76.866.92高 1.53高

  --

1.9020

  大成债券(A/B类) 1.0370 0.03

  保本基金(6只)

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

6.14

  大成债券(C类) 1.0296 0.03

  基金名称 单位净值(元)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  270009 广发增强债券(270009,基金吧)1.0280 ★★★ - --

--

  工银瑞信增强收益(A类) 1.0307 0.02

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  0.45 3.87 21.26 22/118 26/103 4.18 低 0.71 低 0.78 中

17.77

  鹏华普天债券(A类) 1.0470 0.00

  保本基金(6)

  450005 国富强化收益债券 - A 1.0267 --

45

  鹏华普天债券(B类) 1.0400 0.00

  国泰金象保本 1.419011.73-- 16.50-- 58.708.95-- 0.70--

  --

--

  国泰金龙债券 1.0410 0.00

  国泰金鹿保本 1.282010.61-- 15.39-- 29.46-- -- -- --

  1.44 3.24 11.31 5/118 27/103 -- -- -- -- -- --

--

  3.2 债券基金-中短债型

  嘉实浦安保本 1.40406.10 -- 12.79-- 49.6110.38 -- 1.10--

  450006 国富强化收益债券 - C 1.0216 --

--

  嘉实超短债 1.0021 0.03

  万家保本增值 1.26404.48 -- 10.13-- 39.117.43-- 0.86--

  --

--

  泰信中短债 1.0055 0.02

  银华保本增值 1.01141.43 -- 2.98 -- 25.013.70-- 0.30--

  1.27 2.99 7.42 6/118 34/103 -- -- -- -- -- --

富国天益价值

  博时稳定价值债券 1.0011 0.02

  南方避险增值 1.917013.20-- 25.87-- 170.47 21.39 -- 2.04--

  253020 国联安增利债券 - A 1.0530 --

2.5249

  友邦华泰中短债 1.0046 0.02

  短债基金(8只)

  --

8.31

  南方多利中短债 1.0094 0.01

  基金名称 单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  -0.25 5.16 19.83 33/118 13/103 -- -- -- -- -- --

--

  诺安中短债 1.0089 0.01

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  253021 国联安增利债券 - B 1.0540 --

21.17

  易方达月月收益(A级) 1.0040 0.01

  短债基金(8)

  --

16

  易方达月月收益(B级) 1.0040 0.01

  博时稳定价值 1.0022-- 0.51 5 0.62 5 3.49 0.11-- 0.48--

  -0.43 4.80 18.64 37/118 15/103 -- -- -- -- -- --

30.28

  4.1 其他基金-保本型

  嘉实超短债1.0016-- 0.60 1 0.74 2 1.97 -- -- -- --

  020019 国泰双利债券 - A 1.1280 --

  南方避险增值 2.4078 1.62

  易方达月月收益 - A1.0008-- 0.42 7 0.51 8 2.54 0.22-- 1.02--

  --

1.07

  国泰金鹿保本增值 1.3950 0.79

  易方达月月收益 - B1.0008-- 0.43 6 0.53 7 2.89 0.22-- 0.89--

  -1.91 1.57 17.85 46/118 29/103 -- -- -- -- -- --

  嘉实浦安保本 1.6230 0.74

  南方多利中短债1.0063-- 0.34 8 0.77 1 2.76 0.76-- 1.61--

  020020 国泰双利债券 - C 1.1160 --

富国天瑞强势

  国泰金象保本增值 1.5400 0.59

  泰信中短债1.0022-- 0.56 2 0.69 3 1.75 -- -- -- --

  --

1.8885

  银华保本增值(二期) 1.0964 0.21

  诺安中短债1.0069-- 0.54 3 0.66 4 1.70 -- -- -- --

  -2.11 1.22 16.63 49/118 36/103 -- -- -- -- -- --

5.33

  万家保本增值 1.2684 0.02

  友邦华泰中短债1.0043-- 0.52 4 0.62 6 1.44 -- -- -- --

  020012 国泰金龙债券 - C 1.0090 ★★★ NA --

--

  4.2 其他基金-特殊策略

  货币市场基金(49只)

  -3.33 2.81 18.48 77/118 30/103 4.97 偏低 1.15 高 0.45 偏低

15.26

  大成2020生命周期 2.0900 2.50

  基金名称 单位净值(元)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价

  020002 国泰金龙债券 - A 1.0130 ★★★ ↓ ★★★ - -3.04 3.28 51.93 72/118 24/103 4.96 偏低 1.11 高 0.54 偏低

73

  汇丰晋信2016生命周期 1.9655 1.10

  总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价

  121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9850 --

22.25

  基金名称万份基金单位收益

  货币市场基金(49)

  --

  鹏华货币(A级) 1.435

  华夏现金增利 1.00000.60 -- 0.73 -- 7.23 0.11-- -- --

  -2.18 -- -1.50 70/118 -- -- -- -- -- -- --

0.72

  华宝兴业现金宝(A级) 0.978

  国泰货币 1.00000.45 -- 0.54 -- 3.29 0.09-- -- --

  128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9810 --

  汇添富货币(A级) 1.0723

  华安现金富利 1.00000.57 -- 0.68 -- 7.80 0.11-- -- --

  --

易方达策略成长

  建信货币 0.6492

  博时现金收益 1.00000.60 -- 0.71 -- 7.54 0.10-- -- --

  -2.49 -- -1.90 76/118 -- -- -- -- -- -- --

4.1460

  南方现金增利 0.8805

  嘉实货币 1.00000.57 -- 0.68 -- 4.47 0.10-- -- --

  519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0110 --

5.85

  长城货币 0.84625

  长盛货币 1.00000.57 -- 0.70 -- 2.75 0.10-- -- --

  --

--

  万家货币 0.6814

  大成货币 - A 1.00000.57 -- 0.69 -- 3.84 0.09-- -- --

  -4.03 -1.50 9.95 107/118 79/103 -- -- -- -- -- --

17.42

  兴业货币 0.89

  大成货币 - B 1.00000.63 -- 0.76 -- 4.31 0.10-- -- --

  519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0140 --

50

  中信现金优势 0.6833

  富国天时货币 - A 1.00000.59 -- 0.71 -- 1.81 -- -- -- --

  --

32.27

  长盛货币 0.7552

  富国天时货币 - B 1.00000.65 -- 0.77 -- 0.97 -- -- -- --

  -3.84 -1.22 6.74 102/118 78/103 -- -- -- -- -- --

  海富通货币(A级) 0.839

  易方达货币 - A1.00000.49 -- 0.59 -- 4.57 0.10-- -- --

  519030 海富通稳固收益债券 1.0010 --

1.26

  招商现金增值 0.7409

  易方达货币 - B1.00000.55 -- 0.67 -- 1.61 -- -- -- --

  --

  融通易支付货币 0.8421

  银河银富货币 - A 1.00000.57 -- 0.69 -- 5.13 0.09-- -- --

  -0.40 -- 0.10 28/118 -- -- -- -- -- -- --

易方达 50

  巨田货币 0.758

  银河银富货币 - B 1.00000.62 -- 0.75 -- 1.12 -- -- -- --

  040009 华安稳定收益债券 - A 1.0798 ★★★ NA --

1.2381

  益民货币 0.6131

  鹏华货币 - A 1.00000.56 -- 0.65 -- 3.93 0.10-- -- --

  2.41 7.45 26.63 3/118 3/103 5.60 中 0.91 偏低 0.92 中

6.63

  华安现金富利 0.66256

  鹏华货币 - B 1.00000.62 -- 0.72 -- 1.27 -- -- -- --

  040010 华安稳定收益债券 - B 1.0646 ★★★ NA --

--

  东方金账簿 0.609

  融通易支付1.00000.55 -- 0.67 -- 2.56 0.10-- -- --

  2.25 7.17 25.05 4/118 5/103 5.60 中 0.94 偏低 0.85 中

10.88

  泰信天天收益 0.7489

  泰达荷银货币 1.00000.43 -- 0.52 -- 2.66 0.08-- -- --

  040013 华安强化收益债券-B 0.9850 --

111

  诺安货币 0.77358

  巨田货币 1.00000.60 -- 0.71 -- 1.40 -- -- -- --

  --

28.08

  博时现金收益 0.7039

  中银国际货币 1.00000.57 -- 0.68 -- 3.50 0.10-- -- --

  -3.15 -1.23 7.39 68/118 73/103 -- -- -- -- -- --

  长信利息收益 0.6983

  银华货币 - A 1.00000.51 -- 0.59 -- 4.55 0.10-- -- --

  040012 华安强化收益债券-A 0.9950 --

1.01

  大成货币(A级) 0.6562

  银华货币 - B 1.00000.57 -- 0.67 -- 5.18 0.10-- -- --

  --

  银河银富货币(A级) 0.5924

  长城货币 1.00000.53 -- 0.64 -- 3.71 0.10-- -- --

  -2.83 -0.83 8.43 64/118 69/103 -- -- -- -- -- --

易方达积极成长

  交银施罗德货币(A级) 0.689

  南方现金增利 1.00000.59 -- 0.70 -- 7.47 0.11-- -- --

  240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0187 --

1.3910

  银华货币(A级) 0.701

  招商现金增值 1.00000.51 -- 0.64 -- 7.33 0.10-- -- --

  --

6.41

  华夏现金增利 0.6357

  华宝兴业现金宝 - A1.00000.44 -- 0.55 -- 3.89 0.08-- -- --

  -2.35 -2.50 3.83 65/118 94/103 -- -- -- -- -- --

--

  富国天时货币(A级) 0.6526

  华宝兴业现金宝 - B1.00000.50 -- 0.63 -- 4.41 0.09-- -- --

  240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0085 --

15.69

  光大保德信货币 1.2613

  景顺长城货币 1.00000.51 -- 0.62 -- 3.37 0.09-- -- --

  --

69

  嘉实货币 0.6782

  广发货币 1.00000.46 -- 0.55 -- 3.45 0.09-- -- --

  -2.59 -2.89 2.80 69/118 96/103 -- -- -- -- -- --

29.80

  易方达货币(A级) 0.6332

  中信现金优势 1.00000.57 -- 0.70 -- 4.10 0.10-- -- --

北京晨报,晨星基金业绩排行榜。  410005 华富收益增强债券 - B 1.1347 ★★★★★ NA --

  工银瑞信货币 0.609

  泰信天天收益 1.00000.53 -- 0.64 -- 7.19 0.09-- -- --

  -4.27 0.71 31.34 109/118 54/103 5.66 中 1.00 中 1.10 高

1.18

  景顺长城货币 0.3992

  申万巴黎收益宝1.00000.59 -- 0.70 -- 1.64 -- -- -- --

  410004 华富收益增强债券 - A 1.1402 ★★★★★ NA --

  广发货币 0.6475

  诺安货币 1.00000.56 -- 0.69 -- 5.23 0.10-- -- --

  -4.03 1.12 33.11 106/118 49/103 5.66 中 0.97 偏低 1.18 高

易方达价值精选

  华富货币 0.5407

  兴业货币 1.00000.48 -- 0.60 -- 1.76 -- -- -- --

  630103 华商收益增强债券 - B 1.0130 --

2.4878

  泰达荷银货币 0.6012

  天治天得利货币1.00000.59 -- 0.70 -- 1.62 -- -- -- --

  --

6.51

  天治天得利货币 0.6102

  光大保德信货币1.00000.52 -- 0.64 -- 3.63 0.08-- -- --

  -4.33 0.56 17.65 112/118 60/103 -- -- -- -- -- --

--

  申万巴黎货币 0.6613

  上投摩根货币 - A 1.00000.50 -- 0.60 -- 2.78 0.09-- -- --

  630003 华商收益增强债券 - A 1.0140 --

19.86

  上投摩根货币(A类) 0.516

  上投摩根货币 - B 1.00000.54 -- 0.66 -- 3.27 0.10-- -- --

  --

25

  国泰货币 0.3768

  东方金帐簿1.00000.51 -- 0.64 -- 1.42 -- -- -- --

  -3.96 1.10 19.15 110/118 55/103 -- -- -- -- -- --

--

  鹏华货币(B级) 1.503

  华富货币 1.00000.61 -- 0.73 -- 1.80 -- -- -- --

  630007 华商稳健双利债券-A 0.9930 --

--

  华宝兴业现金宝(B级) 1.0445

  工银瑞信货币 1.00000.51 -- 0.61 -- 2.01 0.10-- -- --

  --

--

  汇添富货币(B级) 1.1396

  海富通货币 - A1.00000.59 -- 0.67 -- 5.13 0.10-- -- --

  -4.06 -0.70 -0.70 114/118 -- -- -- -- -- -- --

--

  海富通货币(B级) 0.906

  海富通货币 - B1.00000.65 -- 0.75 -- 1.67 -- -- -- --

  630107 华商稳健双利债券-B 0.9890 --

易方达策略成长贰号

  大成货币(B级) 0.7705

  万家货币 1.00000.62 -- 0.74 -- 1.89 -- -- -- --

  --

2.4730

  银河银富货币(B级) 0.6717

  汇添富货币1.00000.51 -- 0.63 -- 2.08 0.08-- -- --

  -4.26 -1.10 -1.10 115/118 -- -- -- -- -- -- --

7.06

  交银施罗德货币(B级) 0.7564

  交银施罗德货币1.00000.61 -- 0.73 -- 2.42 0.13-- -- --

  630009 华商稳定增利债券 - A 0.9870 --

--

  银华货币(B级) 0.7702

  长信利息收益 1.00000.55 -- 0.65 -- 7.01 0.09-- -- --

  --

17.54

  富国天时货币(B级) 0.7191

  建信货币 1.00000.61 -- 0.73 -- 2.00 -- -- -- --

  -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

49

  易方达货币(B级) 0.702

  益民货币 1.00000.58 -- 0.72 -- 1.62 -- -- -- --

  630109 华商稳定增利债券 - C 0.9850 --

--

  上投摩根货币(B类) 0.584

  封闭式基金

  --

--

  注:“万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的万份基金单位收益。

  基金名称单位净值(20070420)收盘价(20070420)折价率(20070420)二级市场周回报率

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  截至本版结稿,仍有部分基金未公布净值。

  基金开元2.9685 2.1900-26.23% 3.69%

  519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0168 ★★ - ★★ NA -3.12 -5.78 17.99 79/118 102/103 5.36 中 1.12 高 0.21 低

--

  数据来源:中国银河

  基金普惠2.5283 1.6560-34.50% 0.36%

  460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0050 ★★ - --

国投瑞银核心企业

证券基金研究中心

  基金同益2.4549 1.6170-34.13% 1.95%

  -3.30 -6.07 12.94 85/118 103/103 5.37 中 1.14 高 0.15 低

1.0516

  基金景宏2.5158 1.6670-33.74% 1.21%

  288102 中信稳定双利(288102,基金吧)债券 0.9998 ★★★★ ↓ --

5.99

  基金裕隆2.2206 1.5100-32.00% -1.82%

  -1.61 1.15 60.73 44/118 47/103 6.83 高 1.02 中 0.91 中

--

  基金普丰2.1456 1.4200-33.82% -1.18%

  001013 华夏希望债券 - C 1.0370 ★★★ - --

14.51

  基金裕华2.3859 2.1850-8.42%4.55%

  -1.76 -0.16 22.13 45/118 67/103 5.73 中 1.04 中 0.68 中

83

  基金天元2.6496 1.8710-29.39% 5.47%

  001011 华夏希望债券 - A 1.0490 ★★★ ↓ --

30.30

  基金同盛2.1175 1.3350-36.95% 0.60%

  -1.56 0.21 23.42 39/118 58/103 5.71 中 1.01 中 0.73 中

  基金鸿飞2.2131 1.8970-14.28% 3.89%

  070016 嘉实多元债券 - B 1.0630 --

1.08

  基金景福2.1283 1.3720-35.54% -0.44%

  --

  基金金盛2.5234 2.0210-19.91% 3.27%

  -2.01 2.53 24.23 57/118 38/103 -- -- -- -- -- --

国投瑞银创新动力

  基金名称单位净值(20070420)收盘价(20070420)折价率(20070420)二级市场周回报率

  070015 嘉实多元债券 - A 1.0730 --

1.2979

  基金裕泽2.2466 1.6440-26.82% -0.66%

  --

6.43

  基金天华1.6547 1.2740-23.01% -3.12%

  -1.73 2.90 25.56 53/118 33/103 -- -- -- -- -- --

--

  基金兴科2.7366 2.6000-4.99%9.47%

  070005 嘉实债券1.3310 ★★ - ★★★★ ↑ -0.81 0.67 93.70 47/118 62/103 7.29 高 1.21 高 0.35 低

18.15

  基金安久2.3602 2.1550-8.69%5.07%

  070020 嘉实稳固债券 0.9950 --

41

  基金隆元2.6541 2.3800-10.33% 5.36%

  --

--

  基金普华2.2404 2.1250-5.15 .20%

  0.71 -- -0.50 17/118 -- -- -- -- -- -- --

--

  基金科汇3.0828 2.6440-14.23% 5.72%

  150032 多利优先1.0196 --

--

  基金科翔3.2899 2.7050-17.78% 2.85%

  --

--

  基金兴安2.5339 2.2530-11.09% 2.41%

  -- -- 1.96 -- -- -- -- -- -- -- --

易方达深证 100ETF

  基金融鑫2.5227 2.1750-13.78% 5.07%

  160718 嘉实多利分级债券 0.9943 --

4.2930

  基金丰和2.6430 1.8740-29.10% 0.27%

  --

7.00

  基金久嘉2.3737 1.5750-33.65% -1.44%

  -- -- -0.57 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  基金鸿阳1.9697 1.2630-35.88% -1.41%

  150033 多利进取0.8931 --

19.98

  基金名称单位净值(20070420)收盘价(20070420)折价率(20070420)二级市场周回报率

  --

23

  基金金泰2.3903 1.6280-31.89% 0.49%

  -- -- -10.69 -- -- -- -- -- -- -- --

30.87

  基金泰和2.4316 1.7960-26.14% 1.53%

  530008 建信稳定增利债券(530008,基金吧)1.1440 ★★★★★ NA --

  基金安信2.4704 1.6590-32.84% -1.89%

  0.80 6.81 35.15 43/118 17/103 5.26 中 0.68 低 1.28 高

1.10

  基金汉盛2.3295 1.5560-33.20% -3.35%

  531009 建信收益增强债券 - C 1.1070 --

  基金裕阳2.4413 1.6480-32.49% -1.20%

  --

中小企业板 ETF

  基金景阳2.5629 2.2390-12.64% 1.17%

  -1.77 3.46 10.70 91/118 43/103 -- -- -- -- -- --

2.4230

  基金兴华2.3873 1.6400-31.30% 2.44%

  530009 建信收益增强债券 - A 1.1170 --

9.49

  基金安顺2.3682 1.7000-28.22% -2.35%

  --

--

  基金金鑫2.0301 1.5660-22.86% 0.58%

  -1.50 3.91 11.70 86/118 35/103 -- -- -- -- -- --

19.24

  基金汉兴1.7035 1.1330-33.49% -1.31%

  519682 交银增利债券 - C 0.9658 ★★★ - --

31

  基金兴和2.2314 1.4510-34.97% -0.21%

  -4.10 -0.07 20.97 108/118 72/103 9.50 高 1.80 高 0.39 低

--

  基金普润2.4203 2.2600-6.62.86%

  519680 交银增利债券- A/B 0.9651 ★★★ ↓ --

--

  基金汉鼎2.1133 1.7180-18.71% -1.88%

  -4.21 0.00 22.31 111/118 71/103 9.54 高 1.80 高 0.42 偏低

--

  基金科讯2.7274 2.4450-10.35% 2.30%

  620003 金元比联丰利债券(620003,基金吧)0.9540 --

--

  基金汉博2.3901 2.2490-5.90%7.25%

  --

南方积极配置

  基金通乾2.1500 1.3780-35.91% 1.25%

  -6.47 -2.80 -2.54 116/118 93/103 -- -- -- -- -- --

1.5357

  基金同德2.2328 1.9450-12.89% 2.42%

  690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0650 --

6.37

  基金科瑞2.6224 1.8440-29.68% 0.27%

  --

--

  基金银丰2.2890 1.6800-26.61% 7.07%

  -3.01 0.19 9.57 105/118 81/103 -- -- -- -- -- --

19.24

  注1:晨星对

  690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0750 --

32

开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅

  --

30.15

  注2:晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率(年化回报率)及排名,货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名,其他类型基金不提供回报率的周排名。

  -2.63 0.75 10.58 97/118 75/103 -- -- -- -- -- --

  免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯(深圳)有限公司所有。

  233005 大摩强收益债券 1.0369 --

1.25

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  --

  -2.94 0.57 7.12 67/118 48/103 -- -- -- -- -- --

南方高增长

  202102 南方多利(202102,基金吧)债券 - C 1.0128 ★ - ★★ ↑ -0.92 0.34 23.46 41/118 70/103 4.21 低 1.02 中 0.26 低

2.1524

  202103 南方多利债券 - A 1.0141 --

6.82

  --

--

  -0.73 0.66 11.52 38/118 66/103 -- -- -- -- -- --

20.53

  202107 南方广利回报债券- C 0.9760 --

19

  --

30.17

  -2.40 -- -2.40 56/118 -- -- -- -- -- -- --

  202105 南方广利回报债券- A/B 0.9800 --

1.24

  --

  -2.10 -- -2.00 52/118 -- -- -- -- -- -- --

博时主题行业

  660002 农银恒久(660002,基金吧)增利债券 - A 1.0409 --

2.0524

  --

5.78

  -4.45 1.57 9.29 100/118 23/103 -- -- -- -- -- --

--

  660102 农银恒久增利债券 - C 1.0379 --

13.59

  --

95

  -4.64 -- -3.66 104/118 -- -- -- -- -- -- --

21.97

  320004 诺安优化收益债券(320004,基金吧)1.1763 ★★★ - --

  1.42 4.53 29.01 12/118 18/103 2.86 低 0.43 低 1.01 高

0.60

  320009 诺安增利债券 - B 1.0270 --

  --

鹏华普天收益

  -2.75 -0.68 4.19 74/118 80/103 -- -- -- -- -- --

1.6560

  320008 诺安增利债券 - A 1.0370 --

4.88

  --

--

  -2.45 -0.29 5.20 71/118 76/103 -- -- -- -- -- --

16.29

  573003 诺德增强收益债券(573003,基金吧)1.0170 --

60

  --

23.69

  -3.24 1.35 4.39 90/118 52/103 -- -- -- -- -- --

  160612 鹏华丰收债券(160612,基金吧)1.0310 ★★★★ NA --

0.93

  0.93 0.49 26.03 7/118 61/103 4.29 偏低 0.72 低 1.16 高

偏低

  206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9920 --

鹏华中国 50

  --

1.7470

  -0.90 -1.49 -0.80 34/118 88/103 -- -- -- -- -- --

7.18

  206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9970 --

--

  --

16.93

  -0.70 -1.09 -0.30 29/118 83/103 -- -- -- -- -- --

54

  206008 鹏华丰盛债券 0.9850 --

24.24

  --

  -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

0.92

  310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0500 --

偏低

  --

鹏华价值优势

  -3.31 2.23 12.55 101/118 32/103 -- -- -- -- -- --

2.4550

  310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0400 --

6.69

  --

--

  -3.53 1.86 11.53 103/118 40/103 -- -- -- -- -- --

22.20

  310508 申万菱信稳益宝债券 1.0040 --

8

  --

--

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0008 --

--

  --

--

  -2.74 -1.46 4.38 62/118 82/103 -- -- -- -- -- --

嘉实沪深 300

  162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0149 --

1.5900

  --

6.57

  -2.36 -0.87 5.82 55/118 77/103 -- -- -- -- -- --

--

  290003 泰信双息双利(290003,基金吧)债券 1.0278 ★ - ★ NA -3.48 0.14 20.76 94/118 65/103 9.16 高 1.68 高 0.22 低

12.85

  291007 泰信增强收益债券 - C 0.9995 --

100

  --

26.91

  -0.35 5.27 4.54 18/118 10/103 -- -- -- -- -- --

  290007 泰信增强收益债券 - A 1.0039 --

1.02

  --

  -0.10 5.68 5.39 15/118 8/103 -- -- -- -- -- --

富国天惠成长

  350006 天治稳健双盈债券(350006,基金吧)1.0036 --

1.5400

  --

7.38

  -4.33 -4.21 0.36 99/118 101/103 -- -- -- -- -- --

--

  161902 万家增强收益债券 1.0304 ★★ ↓ ★★★ - -1.55 1.04 77.03 50/118 51/103 4.71 偏低 0.98 偏低 0.65 偏低

24.06

  519186 万家稳健增利债券 - A 1.0509 --

3

  --

26.76

  0.54 7.74 12.12 9/118 6/103 -- -- -- -- -- --

偏低

  519187 万家稳健增利债券 - C 1.0431 --

1.11

  --

  0.37 7.41 11.32 13/118 7/103 -- -- -- -- -- --

融通深证 100

  550005 信诚三得益债券 - B 0.9950 --

1.6990

  --

6.59

  -3.30 0.55 10.76 92/118 63/103 -- -- -- -- -- --

--

  550004 信诚三得益债券 - A 1.0010 --

19.56

  --

26

  -3.00 1.01 12.40 83/118 56/103 -- -- -- -- -- --

29.55

  550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 --

  --

1.11

  -3.08 1.65 8.02 75/118 41/103 -- -- -- -- -- --

  550007 信诚经典优债债券 - B 0.9860 --

融通行业景气

  --

1.4520

  -3.40 1.17 6.58 87/118 45/103 -- -- -- -- -- --

5.22

  610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0810 --

--

  --

16.81

  -0.46 4.04 8.10 42/118 21/103 -- -- -- -- -- --

55

  610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0920 --

30.33

  --

  -0.27 4.40 9.20 40/118 19/103 -- -- -- -- -- --

1.27

  110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0318 ★★★ - ★★ - -3.29 0.81 24.91 84/118 53/103 4.17 低 0.99 偏低 0.68 偏低

  110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0287 ★★★ - ★★ - -3.46 0.52 23.94 89/118 57/103 4.17 低 1.01 中 0.61 偏低

融通巨潮 100

  110017 易方达增强回报债券 - A 1.0940 ★★★★★ - --

1.5450

  1.26 7.34 34.87 23/118 9/103 5.65 中 0.80 偏低 1.17 高

6.33

  110018 易方达增强回报债券 - B 1.0870 ★★★★★ - --

--

  1.00 6.88 32.90 31/118 11/103 5.64 中 0.84 偏低 1.09 高

14.91

  110027 易方达安心回报债券 - A 1.0040 --

76

  --

27.16

  -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

  110028 易方达安心回报债券 - B 1.0030 --

0.97

  --

偏低

  -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

融通动力先锋

  560005 益民多利债券(560005,基金吧)0.9932 ★ NA --

1.9560

  -1.15 -0.43 9.54 36/118 74/103 2.55 低 0.63 低 0.08 低

3.16

  519666 银河银信添利债券 - B 0.9708 ★★ ↓ --

--

  -3.03 -2.66 26.37 78/118 95/103 4.08 低 1.05 中 0.29 低

15.67

  519667 银河银信添利债券 - A 0.9753 ★★ NA --

70

  -2.78 -2.22 13.62 73/118 92/103 4.07 低 1.01 中 0.39 偏低

--

  151002 银河收益债券 1.5691 ★★★ ↑ ★★★★ - 1.42 6.34 139.77 10/118 16/103 5.35 中 1.02 中 0.74 中

--

  180015 银华增强收益债券(180015,基金吧)1.0330 --

--

  --

--

  -1.82 -1.11 20.41 54/118 86/103 -- -- -- -- -- --

招商优质成长

  180026 银华信用双利债券 - C 0.9880 --

1.4454

  --

7.15

  -1.10 -- -1.20 35/118 -- -- -- -- -- -- --

--

  180025 银华信用双利债券 - A 0.9900 --

21.53

  --

11

  -0.90 -- -1.00 30/118 -- -- -- -- -- -- --

26.67

  217008 招商安本债券 1.0131 ★★★★ - --

偏低

  -1.33 2.75 45.22 21/118 20/103 6.10 高 1.21 高 0.67 偏低

0.81

  217011 招商安心收益债券(217011,基金吧)1.0610 --

  --

万家公用事业

  -4.02 2.12 18.05 113/118 50/103 -- -- -- -- -- --

1.4137

  晨星开放式基金业绩排行榜

5.23

  计算截至日期:2011-08-12

--

  数据来源:Morningstar晨星

5.07

  http://cn.morningstar.com

120

  基金 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

20.32

  代码

  总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

0.83

  217018 招商安瑞进取0.9670 --

  --

泰达荷银成长

  -- -- -3.30 -- -- -- -- -- -- -- --

1.7394

  395011 中海增强收益债券 - A 0.9900 --

5.43

  --

--

  -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

15.71

  395012 中海增强收益债券 - C 0.9880 --

68

  --

25.08

  -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

偏低

  166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0211 --

1.11

  --

  -0.56 0.18 12.24 26/118 68/103 -- -- -- -- -- --

泰达荷银周期

  166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0295 --

1.4908

  --

4.87

  -0.26 0.65 13.42 19/118 59/103 -- -- -- -- -- --

--

  163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 --

17.75

  --

46

  1.30 -- 1.60 11/118 -- -- -- -- -- -- --

26.99

  163811 中银稳健双利债券 - A 1.0190 --

  --

1.19

  1.49 -- 1.90 8/118 -- -- -- -- -- -- --

  163817 中银转债增强债券 - B 1.0010 --

泰达荷银稳定

  --

1.3912

  -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

3.26

  163816 中银转债增强债券 - A 1.0020 --

--

  --

14.25

  -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

88

  普通债券型基金

23.18

  200013 长城积极增利债券 - A 0.9820 --

  --

0.94

  -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

偏低

  200113 长城积极增利债券 - C 0.9810 --

泰达荷银行业精选

  --

4.1618

  -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- --

4.54

  519985 长信中短债债券 1.0181 --

--

  --

20.51

  1.05 1.61 1.81 3/25 7/24 -- -- -- -- -- --

20

  092002 大成债券(090002,基金吧)- C 0.9872 ★★★ ↓ ★★ NA -0.56 1.83 33.21 13/25 6/24 3.08 偏低 0.73 低 0.86 中

30.32

  090002 大成债券 - A/B 1.0042 ★★★★ - ★★★ - -0.35 2.18 63.51 10/25 5/24 3.08 偏低 0.68 低 0.99 高

  121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0334 ★★★★ ↓ --

1.17

  -0.50 3.55 24.09 9/25 2/24 3.89 中 0.81 偏低 1.02 高

  040019 华安稳固债券 1.0250 --

泰达荷银首选企业

  --

1.5888

  2.40 -- 2.50 2/25 -- -- -- -- -- -- --

5.79

  240003 华宝兴业宝康债券1.1387 ★ ↓ ★★★★★ - -2.00 -1.31 78.10 21/25 20/24 2.63 低 0.92 偏低 0.07 低

--

  001003 华夏债券- C 1.0100 ★★★ - ★★★ NA -2.78 -0.51 44.10 23/25 16/24 4.69 高 1.07 中 0.46 偏低

19.43

  001001 华夏债券 - A/B 1.0320 ★★★ - ★★★★ - -2.54 -0.12 68.70 22/25 14/24 4.77 高 1.06 中 0.51 中

27

  001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9970 --

--

  --

--

  -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9960 --

--

  --

景顺长城鼎益

  -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

2.2190

  541005 汇丰晋信平稳增利债券(540005,基金吧)- C 1.0170 --

4.67

  --

--

  -- -- 1.36 -- -- -- -- -- -- -- --

14.56

  540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9866 --

82

  --

26.10

  -0.37 -1.52 -0.84 7/25 22/24 -- -- -- -- -- --

偏低

  519078 汇添富增强收益债券(519078,基金吧)- A 1.0200 ★★★★ - --

1.00

  0.13 2.49 19.69 4/25 3/24 3.12 偏低 0.75 低 0.95 高

偏低

  470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0130 --

景顺长城资源垄断

  --

2.1700

  -0.05 2.12 13.44 6/25 4/24 -- -- -- -- -- --

7.48

  261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9780 --

--

  --

17.11

  -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- --

52

  261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9790 --

28.67

  --

  -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- --

1.20

  160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0101 --

  --

广发小盘成长

  -- -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- --

2.5166

  160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0111 --

8.19

  --

--

  -- -- 1.11 -- -- -- -- -- -- -- --

14.77

  160602 鹏华普天债券 - A 1.1410 ★★★ - ★★★ ↑ -0.22 1.02 47.11 5/25 10/24 3.02 低 0.79 偏低 0.69 中

78

  160608 鹏华普天债券 - B 1.0960 ★★★ ↑ ★★ NA -0.41 0.61 29.08 8/25 12/24 2.99 低 0.84 偏低 0.50 偏低

28.79

  519111 浦银安盛优化收益债券(519111,基金吧)- A 1.0270 --

  --

1.24

  -1.44 0.57 3.69 19/25 13/24 -- -- -- -- -- --

  519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0190 --

兴业趋势

  --

1.0959

  -1.64 0.18 2.89 20/25 15/24 -- -- -- -- -- --

3.83

  161603 融通债券(161603,基金吧)1.0180 ★★ ↑ ★ - -3.05 -2.51 51.48 25/25 24/24 3.15 偏低 1.09 高 -- --

--

  371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0210 --

10.78

  --

112

  -0.78 -0.97 2.10 15/25 19/24 -- -- -- -- -- --

26.33

  371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0310 --

偏低

  --

0.80

  -0.48 -0.48 3.10 12/25 17/24 -- -- -- -- -- --

  420002 天弘永利债券 - A 0.9834 ★★ NA --

天治核心成长

  -1.98 -0.12 11.12 18/25 11/24 4.43 中 1.19 高 0.15 偏低

1.4744

  420102 天弘永利债券 - B 0.9862 ★★ NA --

4.46

  -1.73 0.29 12.70 16/25 9/24 4.44 中 1.14 高 0.25 偏低

--

  340009 兴全磐稳0.9888 --

9.21

  --

114

  -1.41 -1.34 2.81 17/25 23/24 -- -- -- -- -- --

27.14

  217203 招商安泰债券 - B 1.0882 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.33 -0.88 41.03 14/25 21/24 5.24 高 1.51 高 0.25 偏低

  217003 招商安泰债券 - A 1.0664 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.10 -0.46 62.46 11/25 18/24 5.24 高 1.46 高 0.34 偏低

1.07

  395001 中海稳健收益债券(395001,基金吧)1.0130 ★★★★★ NA --

  -2.37 1.18 26.23 24/25 8/24 4.70 高 0.96 中 0.99 高

中银国际持续增长

  163806 中银增利(163806,基金吧)债券 1.0630 --

2.4408

  --

8.14

  3.22 4.61 18.64 1/25 1/24 -- -- -- -- -- --

--

  短债基金

18.80

  070009 嘉实超短债(070009,基金吧)债券 1.0009 -- - -- - 1.62 2.04 15.27 -- -- 0.94 -- 1.00 -- -- --

35

  保本基金

26.75

  080007 长盛同鑫混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

偏低

  090013 大成保本0.9960 -- - -- - -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

0.96

  400013 东方保本混合型基金 0.9930 -- - -- - -- -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

偏低

  270024 广发聚祥混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

银华 - 道琼斯 88

  020018 国泰金鹿保本混合 1.0080 -- - -- - -0.20 0.60 64.65 -- -- 2.18 -- 0.59 -- -- --

1.7358

  020022 国泰保本0.9980 -- - -- - -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

5.31

  470018 汇添富保本1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  530012 建信保本0.9940 -- - -- - -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

19.30

  519697 交银保本(519697,基金吧)混合 1.0780 -- - -- - -0.28 3.38 11.84 -- -- -- -- -- -- -- --

30

  210006 金鹰保本1.0030 -- - -- - -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

28.44

  202211 南方恒元混合 1.2330 -- - -- - -0.43 16.08 29.13 -- -- -- -- -- -- -- --

  202202 南方避险增值(202202,基金吧)混合 2.4786 -- - -- - 1.28 11.65 269.59 -- -- 7.71 -- 1.67 -- 0.56 --

1.13

  320015 诺安保本混合 1.0080 -- - -- - -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

  519676 银河保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

银华优质增长

  180002 银华保本增值(180002,基金吧)混合 0.9953 -- - -- - -0.37 -0.37 75.79 -- -- 5.55 -- 0.74 -- 0.79 --

2.7299

  货币市场基金

7.76

  213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.82 2.40 3.80 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.65 4.32 -- -- -- -- -- -- -- --

24.93

  050003 博时现金收益货币(050003,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.05 3.20 21.48 -- -- 0.49 -- -- -- -- --

2

  200003 长城货币1.0000 -- - -- - 2.13 2.99 15.66 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

--

  080011 长盛货币(080011,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.65 2.50 15.20 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

--

  519999 长信利息收益货币(519999,基金吧)-A 1.0000 -- - -- - 2.15 3.13 21.24 -- -- 0.51 -- -- -- -- --

--

  519998 长信利息收益(519999,基金吧)货币-B 1.0000 -- - -- - 2.30 -- 2.63 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.98 16.20 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

长城久泰 300

  091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.21 3.22 17.95 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

3.8760

  400005 东方金账簿(400005,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.22 3.05 13.61 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

6.85

  583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.62 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.87 3.22 -- -- -- -- -- -- -- --

15.32

  100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.97 2.67 12.67 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

72

  100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.12 2.92 12.94 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

27.01

  482002 工银货币1.0000 -- - -- - 1.83 2.58 14.72 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

  360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.79 2.37 14.79 -- -- 0.31 -- -- -- -- --

0.95

  270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.34 3.23 15.87 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

偏低

  270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.49 3.47 5.67 -- -- -- -- -- -- -- --

长城消费增值

  253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.68 -- -- -- -- -- -- -- --

1.6780

  253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- --

6.15

  020007 国泰货币(020007,基金吧)1.0000 -- - -- - 1.93 2.78 14.98 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

--

  128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.98 2.88 5.16 -- -- -- -- -- -- -- --

21.11

  121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.83 2.64 4.53 -- -- -- -- -- -- -- --

17

  519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.40 3.39 16.41 -- -- 0.45 -- -- -- -- --

26.14

  519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.25 3.14 19.11 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

偏低

  040003 华安现金富利货币(040003,基金吧)- A 1.0000 -- - -- - 2.03 2.89 20.55 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

1.02

  041003 华安现金富利(040003,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.18 3.14 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

  240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.29 3.17 17.19 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

南方稳健成长

  240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.14 2.92 15.41 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

1.3537

  410002 华富货币(410002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.23 15.09 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

5.04

  460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.33 1.80 2.54 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.46 2.04 3.09 -- -- -- -- -- -- -- --

14.01

  003003 华夏现金增利(003003,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.28 3.29 21.94 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

91

  288101 中信现金优势(288101,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 2.29 3.26 19.42 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

26.03

  519518 汇添富货币- A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.89 14.23 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

偏低

  519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.14 12.81 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

0.95

  070008 嘉实货币(070008,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.18 3.07 19.08 -- -- 0.54 -- -- -- -- --

偏低

  530002 建信货币(530002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.02 2.82 15.06 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

南方稳健成长贰号

  519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.81 2.56 13.61 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

1.1243

  519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.96 2.80 11.56 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

4.31

  260202 景顺长城货币(260102,基金吧)- B 1.0000 -- - -- - 1.52 2.18 2.57 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.34 1.91 13.67 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

6.96

  163303 大摩货币1.0000 -- - -- - 1.55 2.42 14.00 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

117

  202302 南方现金增利货币(202301,基金吧)- B 1.0000 -- - -- - 2.44 3.61 5.96 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  202301 南方现金增利(202301,基金吧)货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.29 3.36 21.62 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

--

  660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.37 -- 2.65 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 -- 2.47 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  320002 诺安货币(320002,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.15 2.94 16.79 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

鹏华行业成长

  160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.08 2.95 16.52 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

3.1891

  160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.23 3.19 14.72 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

5.84

  519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.61 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.49 -- -- -- -- -- -- -- --

16.18

  161608 融通易支付货币(161608,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.07 3.02 14.95 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

62

  370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.48 2.07 12.13 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

23.15

  370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.65 2.33 13.77 -- -- 0.24 -- -- -- -- --

  310338 收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.59 2.42 10.93 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

0.88

  162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.71 2.50 13.66 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

  290001 泰信天天收益(290001,基金吧)货币 1.0000 -- - -- - 1.88 2.61 19.23 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

宝盈泛沿海区域

  350004 天治天得利货币(350004,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.27 3.16 13.95 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

1.0123

  519508 万家货币(519508,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.29 3.26 16.67 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

4.01

  550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

--

  550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- --

14.38

  340005 兴全货币1.0000 -- - -- - 1.86 2.37 12.28 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

84

  110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.98 17.31 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

24.57

  110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.28 3.23 15.16 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

偏低

  560001 益民货币1.0000 -- - -- - 1.09 1.41 10.93 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

0.93

  150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.23 2.99 17.47 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

偏低

  150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.38 3.25 14.18 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

招商安泰股票

  180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.76 2.86 17.48 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

2.3855

  180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.61 2.61 15.58 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

5.69

  217004 招商现金增值货币(217004,基金吧)- A 1.0000 -- - -- - 2.01 2.92 19.15 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

--

  217014 招商现金增值(217004,基金吧)货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.16 3.17 4.41 -- -- -- -- -- -- -- --

13.48

  392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.21 2.98 3.01 -- -- -- -- -- -- -- --

97

  392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.06 2.74 2.76 -- -- -- -- -- -- -- --

23.09

  163802 中银货币(163802,基金吧)1.0000 -- - -- - 2.31 3.26 16.99 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

  晨星封闭式基金业绩排行榜

0.87

  计算截至日期:2011-08-12

  数据来源:Morningstar晨星

华宝兴业动力组合

  http://cn.morningstar.com

1.9322

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 7月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)

7.52

  总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

--

  封闭式基金(51)

21.27

  184728 宝盈鸿阳封闭 0.8328 -0.72 8.98 -1.45 3.49 130.01 3 8 23 27 23.14 偏低 1.03 高 0.04 低 -14.99

15

  184692 博时裕隆封闭 1.0114 -1.31 4.80 2.37 11.32 521.28 2 12 18 9 21.74 低 0.86 低 0.43 中 -10.22

22.60

  500006 博时裕阳封闭 1.0016 -4.36 6.50 0.58 10.89 737.34 12 14 20 16 25.27 高 1.04 高 0.33 偏低 -7.05

  184722 长城久嘉封闭 0.9826 -5.77 2.62 -2.20 7.41 342.63 8 13 24 21 24.67 高 0.97 中 0.24 偏低 -13.90

0.70

  150007 *长盛同庆封闭 - B 0.8960 -14.26 1.24 -9.29 -- -10.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.02

  150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1260 3.11 5.23 5.38 -- 12.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.49

华宝兴业多策略增长

  184690 长盛同益封闭 1.0076 -10.36 -0.91 -2.54 6.67 531.85 22 20 22 22 23.74 中 1.07 高 0.20 低 -10.28

3.1410

  184699 长盛同盛封闭 1.2297 -2.14 16.49 7.37 13.11 334.93 4 1 5 6 23.78 中 0.97 偏低 0.43 高 -11.04

6.25

  150002 大成优选封闭 0.9700 -9.26 8.02 9.72 15.71 2.12 11 6 2 1 27.58 高 1.07 高 0.55 高 -6.19

--

  184691 大成景宏封闭 1.1544 -5.75 5.93 2.36 10.50 644.75 5 7 12 15 24.25 中 1.02 高 0.34 偏低 -6.44

18.22

  184701 大成景福封闭 1.1665 -9.11 8.74 6.86 14.02 275.39 20 2 6 3 24.56 高 0.98 中 0.48 高 -10.33

40

  150026 *大成景丰- B 0.8260 -15.02 -- -- -- -17.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.63

29.13

  150025 *大成景丰 - A 1.0330 2.38 -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.71

  161010 *富国天丰强化债券(161010,基金吧)封闭 0.9930 0.49 3.76 9.74 -- 30.54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.83

1.05

  500005 富国汉盛封闭 1.2116 -2.34 8.81 5.84 11.19 587.24 6 10 8 17 20.39 低 0.83 低 0.35 偏低 -6.73

  500015 富国汉兴封闭 1.0471 -6.24 -4.50 10.09 12.18 324.29 15 27 1 11 21.25 低 0.81 低 0.42 中 -12.62

华宝兴业收益增长

  150020 *富国汇利债券 - A 1.0360 2.37 -- -- -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.41

2.8377

  150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9290 -3.13 -- -- -- -7.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.29

7.99

  150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9790 -- -- -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.56

--

  164808 *工银四季债券 0.9880 -- -- -- -- 0.19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.68

18.08

  150011 *国泰进取 1.0520 -14.40 5.31 -- -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.47

42

  150010 *国泰优先 1.0860 3.33 5.54 -- -- 8.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.95

--

  500001 国泰金泰封闭 1.0741 -6.03 5.53 4.61 13.17 544.48 16 11 9 10 20.69 低 0.85 低 0.44 高 -6.43

--

  500011 国泰金鑫封闭 1.0596 -9.40 0.85 -1.24 11.98 348.33 23 21 21 14 23.52 中 0.98 中 0.37 中 -12.51

--

  150001 *瑞福进取 0.6010 -19.97 13.18 -5.78 15.02 -28.92 -- -- -- -- 59.20 -- 2.35 -- 0.40 -- -1.16

--

  161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.56

德盛精选股票

  500003 华安安信封闭 1.1076 -8.62 1.95 1.67 8.66 834.41 24 22 17 19 21.08 低 0.94 偏低 0.25 偏低 -8.72

1.6300

  500009 华安安顺封闭 1.0616 -8.76 2.30 2.67 12.92 696.05 21 17 11 5 22.39 偏低 0.89 低 0.45 高 -3.73

6.96

  164105 *华富强债 0.9750 -2.21 -- -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.41

--

  500008 华夏兴华封闭 1.0098 -5.33 -1.84 2.41 14.53 2090.11 17 25 14 2 22.09 低 0.85 低 0.53 高 -6.91

12.18

  500018 华夏兴和封闭 1.0244 -5.90 -2.32 -4.23 6.24 333.04 9 24 26 23 23.49 中 0.99 中 0.17 低 -11.17

106

  184721 嘉实丰和价值封闭 1.0522 -12.57 5.71 6.50 13.47 393.81 27 15 10 8 22.78 偏低 0.93 偏低 0.42 中 -12.28

28.16

  500002 嘉实泰和封闭 1.0474 -6.11 9.83 8.10 14.56 733.53 10 4 3 4 24.87 高 0.95 偏低 0.46 高 -7.29

  150003 建信优势动力封闭 0.9400 -3.19 6.33 3.35 9.86 -6.00 7 18 19 20 26.43 高 1.06 高 0.25 偏低 -6.91

1.11

  164902 *交银信用添利债券 0.9890 -- -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.71

  184688 南方开元封闭 1.0579 -1.06 8.50 3.08 6.18 1415.14 1 3 7 26 24.06 中 0.91 偏低 0.16 低 -4.53

景顺长城优选股票

  184698 南方天元封闭 0.9650 -8.58 -0.77 -5.35 6.03 300.41 19 23 27 24 22.93 偏低 0.98 中 0.17 低 -12.02

1.3046

  184689 鹏华普惠封闭 1.1138 -6.92 7.03 3.71 10.06 721.78 18 9 13 18 22.59 偏低 1.01 中 0.27 偏低 -9.59

5.48

  184693 鹏华普丰封闭 1.0370 -6.66 1.75 -4.01 6.04 324.24 13 19 25 25 22.31 偏低 1.00 中 0.15 低 -11.48

--

  160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9920 0.27 -- -- -- 0.58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.25

11.35

  500038 融通通乾封闭 1.2216 -12.98 -4.06 7.81 13.74 328.04 26 26 4 7 24.09 中 0.96 偏低 0.42 中 -10.04

108

  150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.46

24.39

  150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9710 -- -- -- -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.83

  150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9440 -5.88 -- -- -- -5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.08

1.00

  165509 *信诚增强收益债券 0.9850 -1.40 -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.05

  500056 易方达科瑞封闭 1.1336 -4.20 11.96 2.86 13.56 417.13 14 5 16 12 25.67 高 1.08 高 0.37 中 -12.05

景顺长城内需增长

  161115 *易方达岁丰添利债券 0.9930 -0.21 -- -- -- 0.79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.64

3.6390

  500058 银河银丰封闭 1.0790 -10.48 2.83 0.53 10.98 303.57 25 16 15 13 22.47 偏低 0.97 偏低 0.37 中 -15.76

8.56

  161813 *银华信用债券封闭 1.0060 -2.23 3.09 -- -- 4.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.55

--

  161713 *招商信用债券 1.0060 1.29 2.04 -- -- 4.49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.05

14.18

  166008 *中欧增强回报债券 0.9919 0.22 -- -- -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.11

89

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27.19

更多

1.10

景顺长城新兴成长

2.4740

8.13

--

17.36

51

--

--

--

--

景顺长城内需增长贰号

2.2330

9.09

--

16.97

53

--

--

--

--

广发聚富

1.8930

7.14

--

19.39

28

23.54

0.90

偏低

广发聚丰

3.4215

8.06

--

22.70

6

29.58

1.22

广发策略优选

2.2348

8.94

--

21.54

10

--

--

--

--

中信红利精选

1.9823

6.33

--

15.76

66

25.43

偏低

0.83

泰信先行策略

2.0030

6.15

--

21.40

13

28.32

1.03

申万巴黎新动力

1.1928

5.60

--

14.73

79

28.18

1.04

诺安股票

1.7668

6.60

--

14.28

86

22.62

0.88

兴业全球视野

2.6935

5.57

--

12.52

102

--

--

--

--

天治品质优选

2.5110

4.67

--

12.01

107

27.33

1.09

光大保德信量化核心

1.1451

6.40

--

14.85

77

28.47

1.12

光大保德信红利

2.8890

5.19

--

13.45

98

26.93

0.93

偏低

光大保德信新增长

2.3382

7.30

--

16.69

56

--

--

--

--

上投摩根中国优势

4.3791

5.34

--

12.62

101

29.46

1.13

上投摩根阿尔法

4.5156

6.84

--

15.92

64

25.10

偏低

0.85

上投摩根成长先锋

2.2500

4.92

--

13.25

99

--

--

--

--

中海优质成长

1.9588

5.33

--

15.93

63

24.83

偏低

0.85

东方龙

1.5132

7.43

--

13.96

92

28.10

1.30

东方精选

2.6551

7.61

--

22.42

7

27.42

0.92

偏低

华富竞争力优选

1.0033

3.70

--

6.80

118

29.14

1.25

富兰克林国海弹性市值

1.6522

5.42

--

18.49

38

23.42

0.76

友邦华泰盛世中国

1.8377

5.89

--

14.94

75

23.29

0.77

工银瑞信核心价值

3.1819

7.99

--

23.92

4

30.07

1.03

工银瑞信精选

1.1101

6.72

--

19.98

24

--

--

--

--

上证 50ETF

2.9760

6.44

--

9.86

113

27.91

0.98

偏低

长盛动态精选

1.1516

3.76

--

4.46

121

24.12

0.91

偏低

上证 180ETF

8.8390

6.58

--

12.33

103

27.67

1.00

友邦华泰上证红利 ETF

3.5390

5.70

--

6.56

119

--

--

--

--

银华核心价值

1.1945

7.12

--

21.45

12

30.46

1.17

海富通股票

1.4640

8.77

--

17.97

44

26.64

偏低

1.08

汇添富优势精选

3.7406

6.33

--

23.86

5

29.31

1.09

汇添富均衡增长

2.2767

7.57

--

21.29

14

--

--

--

--

华夏平稳增长

1.6120

6.26

--

17.66

48

--

--

--

--

新世纪优选

1.3579

4.66

--

14.12

90

27.82

1.12

长盛中证 100

1.6738

6.03

--

12.22

105

--

--

--

--

万家 180

1.9673

6.17

--

14.61

81

25.76

偏低

0.96

偏低

大成沪深 300

1.3508

6.80

--

13.51

96

26.91

1.02

交银施罗德精选

1.3823

5.98

--

17.70

47

22.91

0.75

交银施罗德稳健

2.5199

6.57

--

19.08

33

--

--

--

--

交银施罗德成长

2.2229

7.80

--

20.09

22

--

--

--

--

长信金利趋势

2.5492

6.56

--

13.82

93

34.67

1.54

长信银利精选

1.6095

5.83

--

14.95

74

27.56

0.99

偏低

建信恒久价值

1.3706

7.11

--

18.35

39

26.44

偏低

0.99

偏低

建信优选成长

2.0533

6.93

--

26.89

1

--

--

--

--

汇丰晋信龙腾

2.3097

7.55

--

19.33

29

--

--

--

--

东吴嘉禾优势精选

1.3538

5.08

--

18.58

37

26.14

偏低

1.07

积极配置型基金( 87 )

华夏优势增长

1.7920

6.04

--

18.60

12

--

--

--

--

华安创新

3.4000

4.29

--

17.04

22

23.04

0.88

偏低

华安宝利配置

1.6080

6.35

--

15.39

37

22.72

偏低

0.98

偏低

华安中小盘成长

1.1896

6.55

--

15.25

39

--

--

--

--

博时平衡配置

1.0470

3.66

--

11.29

66

--

--

--

--

博时第三产业

1.1110

4.61

--

9.46

75

--

--

--

--

嘉实增长

3.9280

6.10

--

21.46

3

23.57

0.94

偏低

嘉实稳健

1.0880

3.72

--

21.25

5

21.71

偏低

0.87

偏低

嘉实策略增长

1.4150

7.44

--

16.27

28

--

--

--

--

富国天源平衡

1.0816

4.88

--

8.52

80

20.81

偏低

0.90

偏低

富国天合稳健

1.9092

9.15

--

22.79

2

--

--

--

--

易方达平稳增长

1.6270

4.83

--

11.36

65

19.46

1.03

易方达价值成长

1.2348

6.58

--

12.12

62

--

--

--

--

国投瑞银景气行业

1.4408

6.56

--

17.14

21

25.44

1.28

银河银泰理财

2.7580

5.66

--

14.78

46

26.77

1.18

银河银联稳健

1.1976

5.56

--

15.09

41

26.30

1.27

华夏蓝筹核心

1.0820

3.74

--

8.96

78

--

--

--

--

鹏华动力增长

1.6500

6.80

--

20.44

8

--

--

--

--

鹏华优质治理

1.1050

6.05

--

11.06

68

--

--

--

--

长盛同智优势成长

1.5023

5.02

--

17.91

15

--

--

--

--

融通新蓝筹

1.4765

4.49

--

14.86

42

25.92

1.16

融通蓝筹成长

1.3550

2.42

--

10.52

71

19.24

1.06

长城久富核心成长

1.3349

6.72

--

15.66

33

--

--

--

--

金鹰中小盘

1.5189

7.34

--

9.57

74

22.77

1.49

泰达荷银效率优选

2.0205

5.22

--

16.52

27

23.26

1.10

巨田资源优选

1.6059

7.61

--

15.42

36

29.73

1.47

中银国际中国精选

1.6349

5.64

--

15.75

32

18.05

0.65

中银国际收益

2.0180

7.12

--

17.80

17

--

--

--

--

中欧新趋势

1.3703

6.22

--

14.37

50

--

--

--

--

银华优势企业

1.0943

3.47

--

16.20

30

21.90

偏低

1.07

银华富裕主题

1.1544

5.39

--

13.83

52

--

--

--

--

长城久恒

1.3900

2.81

--

10.67

69

20.66

偏低

1.05

长城安心回报

1.6888

6.16

--

13.56

55

--

--

--

--

南方绩优成长

2.2207

7.69

--

23.61

1

--

--

--

--

南方成份精选

1.0639

4.98

--

10.57

70

--

--

--

--

金鹰成份股优选

1.2699

4.57

--

13.15

57

18.84

0.64

宝盈鸿利收益

1.1255

5.58

--

12.34

61

23.00

1.01

宝盈策略增长

1.4129

5.28

--

16.14

31

--

--

--

--

招商安泰平衡

1.8363

4.26

--

9.40

76

17.65

0.78

招商先锋基金

1.5216

6.60

--

17.65

19

20.62

偏低

0.82

招商核心价值

1.2771

6.78

--

14.79

45

--

--

--

--

巨田基础行业

1.9976

5.81

--

3.25

87

27.15

1.50

宝康消费品

1.3017

5.64

--

16.98

23

20.80

偏低

0.85

宝康灵活配置

1.6431

7.18

--

15.43

35

17.43

0.49

华宝兴业先进成长

2.3105

8.53

--

20.76

6

--

--

--

--

德盛稳健

2.6120

5.58

--

8.79

79

24.01

1.14

德盛小盘精选

2.9260

6.67

--

19.72

9

23.25

0.98

偏低

德盛优势股票

1.4250

6.50

--

13.82

53

--

--

--

--

景顺长城动力平衡

1.9783

6.00

--

17.83

16

23.76

1.14

广发稳健增长

1.7556

7.51

--

20.69

7

23.78

1.13

中信经典配置

1.9225

5.69

--

14.42

49

20.39

0.75

泰信优质生活

1.6183

8.84

--

21.38

4

--

--

--

--

申万巴黎盛利精选

1.4531

3.99

--

16.20

29

22.75

偏低

0.96

偏低

申万巴黎新经济

1.8425

6.05

--

14.55

47

--

--

--

--

诺安平衡

1.4088

5.49

--

13.18

56

23.13

1.00

诺安价值增长

1.8366

6.75

--

17.60

20

--

--

--

--

兴业可转债

1.5283

3.32

--

7.76

83

16.85

0.60

天治财富增长

1.4501

3.98

--

8.18

82

24.43

1.31

上投摩根双息平衡

1.7274

4.61

--

13.97

51

--

--

--

--

中海分红增利

1.0982

5.65

--

8.33

81

24.59

1.13

中海能源策略

1.2422

5.52

--

11.95

64

--

--

--

--

华富成长趋势

1.0963

5.39

--

6.97

85

--

--

--

--

天弘精选

1.6126

4.11

--

9.94

72

24.42

1.19

富兰克林国海收益

1.0685

3.54

--

6.85

86

15.01

0.78

富兰克林国海潜力组合

1.2961

5.96

--

13.78

54

--

--

--

--

工银瑞信稳健成长

1.6433

7.76

--

18.87

11

--

--

--

--

海富通收益增长

1.5470

6.18

--

12.43

60

22.40

偏低

0.90

偏低

海富通强化回报

2.0410

6.58

--

12.02

63

--

--

--

--

海富通精选

3.4897

6.48

--

15.22

40

23.17

0.95

偏低

海富通风格优势

1.5070

8.65

--

18.01

14

--

--

--

--

海富通精选贰号

1.1720

5.40

--

12.91

58

--

--

--

--

大成积极成长

1.4560

5.89

--

14.83

43

--

--

--

--

国泰金鼎价值

1.1070

5.23

--

9.17

77

--

--

--

--

富国天博创新主题

1.0769

5.77

--

16.81

26

--

--

--

--

汇添富成长焦点

1.2854

6.00

--

15.62

34

--

--

--

--

万家和谐增长

1.7653

5.20

--

11.21

67

--

--

--

--

长信增利动态策略

2.1136

7.69

--

18.94

10

--

--

--

--

建信优化配置

1.4255

7.15

--

16.94

24

--

--

--

--

汇丰晋信 2016

1.8971

4.74

--

9.91

73

17.38

0.60

汇丰晋信动态策略

1.1679

7.19

--

12.44

59

--

--

--

--

信诚四季红

1.3802

5.68

--

16.89

25

22.36

偏低

0.98

偏低

信诚精萃成长

1.7904

5.21

--

18.05

13

--

--

--

--

益民红利成长

2.0679

5.45

--

14.44

48

--

--

--

--

诺德价值优势

1.0977

3.46

--

7.38

84

--

--

--

--

东吴价值成长

1.8174

4.59

--

15.38

38

--

--

--

--

中邮核心优选

1.9923

7.52

--

14.80

44

--

--

--

--

信达澳银领先增长

1.4134

6.78

--

17.74

18

--

--

--

--

保守配置型基金( 5 )

国投瑞银融华债券

1.3039

3.61

--

7.74

3

12.46

偏低

0.78

泰达荷银风险预算

1.4362

2.92

--

10.35

2

13.99

1.13

南方宝元债券

1.0880

1.40

--

5.68

4

13.42

0.92

德盛安心成长

1.6290

3.30

--

5.64

5

17.68

1.37

申万巴黎盛利配置

1.2539

2.14

--

10.48

1

12.43

0.81

偏低

普通债券基金( 20 )

华夏债券 - A/B

1.0760

0.37

--

0.28

13

2.20

0.43

华夏债券 - C

1.0710

0.37

--

0.19

16

2.26

0.48

国泰金龙债券

1.0360

0.10

--

0.10

17

2.49

偏低

0.97

偏低

嘉实债券

1.2040

1.26

--

2.38

3

4.59

0.91

偏低

大成债券 - A/B

1.0405

0.29

--

0.28

14

2.32

0.99

大成债券 - C

1.0341

0.30

--

0.25

15

2.30

1.05

富国天利增长债券

1.2490

1.04

--

1.40

4

6.44

1.88

银河银联收益

1.4915

3.17

--

5.27

1

10.23

2.90

鹏华普天债券 - A

1.0350

0.10

--

0.49

8

1.00

0.23

鹏华普天债券 - B

1.0290

0.10

--

0.29

12

1.01

0.27

融通债券

1.1790

0.17

--

-0.17

18

3.91

1.03

招商安泰债券 - A

1.1853

0.12

--

0.48

9

5.46

1.02

招商安本增利

1.1240

0.97

--

0.91

5

--

--

--

--

招商安泰债券 - B

1.1803

0.12

--

0.44

10

5.44

1.05

宝康债券

1.2005

0.63

--

0.63

6

3.42

偏低

0.60

中信稳定双利

1.0581

0.42

--

0.60

7

--

--

--

--

工银瑞信增强收益债券 - B

1.0023

0.05

--

永利皇宫登录网址,--

--

--

--

--

--

工银瑞信增强收益债券 - A

1.0027

0.06

--

--

--

--

--

--

--

长盛中信全债

1.2652

1.30

--

3.87

2

6.09

1.19

银河银信添利

1.0175

0.12

--

0.36

11

--

--

--

--

短债基金( 8 )

博时稳定价值

1.0046

0.04

--

0.15

4

0.11

偏低

0.70

偏低

嘉实超短债

1.0016

0.04

--

0.18

1

0.16

偏低

0.60

易方达月月收益 - A

1.0012

0.04

--

0.14

5

0.21

1.18

易方达月月收益 - B

1.0012

0.04

--

0.14

6

0.22

1.04

南方多利中短债

1.0054

0.01

--

-0.03

8

0.76

1.92

泰信中短债

1.0024

0.04

--

0.17

2

0.11

0.61

偏低

诺安中短债

1.0054

0.03

--

0.17

3

--

--

--

--

友邦华泰中短债

1.0072

0.04

--

0.14

7

0.17

0.95

保本基金( 6 )

国泰金象保本

1.4520

2.25

--

3.71

--

8.77

--

0.70

--

国泰金鹿保本

1.3580

2.34

--

4.38

--

--

--

--

--

嘉实浦安保本

1.5660

2.76

--

8.07

--

9.92

--

0.92

--

万家保本增值

1.2847

0.78

--

-0.33

--

7.74

--

1.04

--

银华保本增值

1.0361

0.23

--

0.31

--

3.15

--

0.27

--

南方避险增值

2.2627

4.82

--

12.13

--

20.96

--

2.07

--

货币市场基金( 49 )

华夏现金增利

1.0000

0.04

--

0.20

--

0.11

--

--

--

国泰货币

1.0000

0.03

--

0.13

--

0.09

--

--

--

华安现金富利

1.0000

0.04

--

0.18

--

0.11

--

--

--

博时现金收益

1.0000

0.05

--

0.19

--

0.10

--

--

--

嘉实货币

1.0000

0.05

--

0.19

--

0.10

--

--

--

长盛货币

1.0000

0.05

--

0.21

--

0.10

--

--

--

大成货币 - A

1.0000

0.04

--

0.19

--

0.09

--

--

--

大成货币 - B

1.0000

0.05

--

0.21

--

0.10

--

--

--

富国天时货币 - A

1.0000

0.04

--

0.20

--

0.10

--

--

--

富国天时货币 - B

1.0000

0.04

--

0.22

--

--

--

--

--

易方达货币 - A

1.0000

0.03

--

0.15

--

0.09

--

--

--

易方达货币 - B

1.0000

0.04

--

0.17

--

--

--

--

--

银河银富货币 - A

1.0000

0.03

--

0.17

--

0.10

--

--

--

银河银富货币 - B

1.0000

0.04

--

0.19

--

--

--

--

--

鹏华货币 - A

1.0000

0.06

--

0.21

--

0.11

--

--

--

鹏华货币 - B

1.0000

0.06

--

0.23

--

--

--

--

--

融通易支付

1.0000

0.04

--

0.19

--

0.10

--

--

--

泰达荷银货币

1.0000

0.04

--

0.15

--

0.08

--

--

--

巨田货币

1.0000

0.05

--

0.18

--

--

--

--

--

中银国际货币

1.0000

0.04

--

0.19

--

0.09

--

--

--

银华货币 - A

1.0000

0.03

--

0.16

--

0.09

--

--

--

银华货币 - B

1.0000

0.03

--

0.18

--

0.10

--

--

--

长城货币

1.0000

0.03

--

0.18

--

0.10

--

--

--

南方现金增利

1.0000

0.05

--

0.20

--

0.10

--

--

--

招商现金增值

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.10

--

--

--

华宝兴业现金宝 - A

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.08

--

--

--

华宝兴业现金宝 - B

1.0000

0.04

--

0.19

--

0.09

--

--

--

景顺长城货币

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.08

--

--

--

广发货币

1.0000

0.04

--

0.16

--

0.09

--

--

--

中信现金优势

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.10

--

--

--

泰信天天收益

1.0000

0.04

--

0.18

--

0.08

--

--

--

申万巴黎收益宝

1.0000

0.04

--

0.16

--

--

--

--

--

诺安货币

1.0000

0.04

--

0.20

--

0.09

--

--

--

兴业货币

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.08

--

--

--

天治天得利货币

1.0000

0.09

--

0.23

--

--

--

--

--

光大保德信货币

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.08

--

--

--

上投摩根货币 - A

1.0000

0.04

--

0.15

--

0.11

--

--

--

上投摩根货币 - B

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.11

--

--

--

东方金帐簿

1.0000

0.04

--

0.17

--

--

--

--

--

华富货币

1.0000

0.04

--

0.21

--

--

--

--

--

工银瑞信货币

1.0000

0.04

--

0.17

--

0.10

--

--

--

海富通货币 - A

1.0000

0.04

--

0.20

--

0.10

--

--

--

海富通货币 - B

1.0000

0.05

--

0.22

--

--

--

--

--

万家货币

1.0000

0.05

--

0.21

--

0.10

--

--

--

汇添富货币

1.0000

0.04

--

0.18

--

0.08

--

--

--

交银施罗德货币

1.0000

0.04

--

0.20

--

0.13

--

--

--

长信利息收益

1.0000

0.04

--

0.25

--

0.10

--

--

--

建信货币

1.0000

0.05

--

0.21

--

0.11

--

--

--

益民货币

1.0000

0.10

--

0.26

--

--

--

--

--

  注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。

  注2:晨星基金业绩排行榜增加两年评级、两年回报率(年化回报率)及排名,

货币市场基金和保本基金提供回报和风险指标但不提供排名,其他类型基金不提供回报率的周排名。

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